金曜日、CFRAはノードストローム(NYSE:JWN)の株を格下げし、レーティングをHoldからSellに変更、目標株価は16.00ドルを維持した。同社は格下げ理由について、第1四半期の業績や利益率改善への課題など、いくつかの要因を挙げている。
ノードストロームは第1四半期のノーマライズド一株当たり利益（EPS）を-0.24ドルと発表、コンセンサス予想に0.17ドル届かなかった。しかし、売上高は予想の31.8億ドルに対し33.4億ドルと予想を上回った。ノードストロームのバナー売上は前年同期比0.6％の微増、ノードストローム・ラックは同13.8％の大幅増となり、ノードストローム・ラックの既存店売上高は同7.9％増となった。
ノードストローム・ラックを中心としたトップラインの成長にもかかわらず、売上総利益率は前年同期比225ベーシスポイント減の31.6%となった。売上総利益率は前年同期比225ベーシスポイント減の31.6%であった。このような後退にもかかわらず、ノードストロームは通期ガイダンスを再確認した。
CFRAは、ノードストローム・ラックがトップラインの伸びを示す一方で、会社全体としては売上総利益率と営業利益率で苦戦していると指摘。同社は、ノードストローム・ラックが次年度に利益率を大幅に向上させることができるのか、懐疑的な見方を崩していない。従ってCFRAは、ノードストロームの現在の株価評価は拡大評価であり、利益率改善の可能性を反映していないと考えている。
インベスティングプロの洞察
ノードストローム（NYSE:JWN）の財務状況と株価パフォーマンスを掘り下げると、InvestingProのデータが同社のポジションをより明確に示してくれる。調整後時価総額36億ドルのノードストロームは、フォワードPER9.91で取引されており、現在のPER26.69よりかなり低く、アナリストが将来の収益改善を期待していることを示している。さらに、同社の株価純資産倍率は4.26倍で、簿価に比べて割高な市場評価を示唆している。
業績面では、ノードストロームは過去6ヶ月間で36.15％の大幅な株価上昇を記録しており、ポジティブな市場心理を反映している。これはさらに、1年累計の株価トータル・リターン15.27%にも裏付けられており、短期的な株価の好調さを示している。ノードストロームは過去12ヶ月間黒字を維持しており、同社の収益力を懸念する投資家に安心感を与える可能性がある。
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