日、バーンスタイン・ソクジェン・グループは、食品・化学の大手企業である味の素(2802:JP) (OTC: AJINY)株の見通しを更新した。目標株価は前回の7,300円から7,400円に引き上げ、アウトパフォームを維持している。
この調整は、味の素のアジア調味料・食品部門の潜在力が過小評価されていることにアナリストが注目したことによる。
同部門は最大の事業部門であり、同社の事業利益（BP）の成長に大きく貢献している。
バーンスタイン・ソクジェン・グループは、新興市場が牽引する力強い成長シナリオを描いており、これには数量の増加とプレミアム製品の取引の両方が含まれると見ている。
同アナリストはまた、味の素のビジネスモデルにおけるオペレーショナル・レバレッジの向上、積極的なリストラクチャリング努力、原材料の追い風による好条件のメリットも指摘している。これらの要因は、同社の業績にプラスの影響を与えると予想される。
バーンスタイン・ソクジェン・グループの分析によると、味の素の部門別BPは2027年3月期まで年平均成長率（CAGR）8％で成長すると予測されている。この成長は、同期間における味の素全体のBP成長の22%に寄与すると予想される。
目標株価の更新は、味の素の戦略的ポジショニングと、特にアジア調味料・食品事業における市場機会を活用する能力への自信を反映したものである。投資家と市場ウォッチャーは、これらの成長予測達成に向けた同社の進捗状況を注視していくことになる。
インベスティング・プロの洞察
味の素(OTC: AJINY)がアジア調味料・食品部門で躍進を続ける中、同社の財務状況と市場業績が投資家に新たな背景を提供している。インベスティング・プロのヒントは、味の素が3年連続で増配に成功し、33年連続で配当を維持し、株主還元へのコミットメントを示していることを強調している。さらに、同社の経営陣は積極的に自社株買いを行っており、企業価値と将来性への自信を示している。
インベスティング・プロ・データの主な財務指標によると、時価総額は184.5億ドル、PERは33.88倍で、2024年第4四半期時点の直近12ヵ月では31.66倍に調整されている。この評価は、同期間の5.89%という堅調な収益成長によって支えられており、同社の事業が健全に拡大していることを示している。売上総利益率は35.54%で、市場ダイナミクスの中で収益性を維持する味の素の能力を反映している。
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