月曜日、Evercore ISIは世界的アパレル企業PVH Corp (NYSE:PVH)の目標株価を130.00ドルから140.00ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持している。同社は、同社の業績に影響を及ぼしていた主要懸念分野に安定化の兆しが見られると判断した。
Evercore ISIによると、PVHの2024年当初のガイダンスに対する調整期間を経て、当四半期中に予想に対する安定化が見られるという。同社は、欧州マーケットプレイスからの撤退などPVHの自助努力が一段落するサマーシーズンが終われば、今年後半には業績が改善すると予想している。
Evercore ISIのアナリストは、下半期に投資家心理が変化する可能性も示唆している。同アナリストは、小売業は不利なホリデー・カレンダーによって困難に直面する可能性が高いため、投資家は小売業株からPVHのようなベンダー株へとシフトする可能性があると予測している。これには、前年の53週目や前年より短い年末商戦の影響も含まれる。
PVHコーポレーションはすでに早い段階からガイダンスの調整に踏み切っており、現在、株価は2024年の予想利益の10.9倍で取引されているが、これは17.3倍で取引されているラルフ・ローレンなどの同業他社よりかなり低い。Evercore ISIは、このバリュエーションギャップは大きすぎると考えており、特にPVHのガイダンスが本当に適切な保守的なものであったという証拠が第1四半期に示された場合はなおさらである。
InvestingProの洞察
Evercore ISIによるPVH Corp.の目標株価引き上げは、「InvestingPro Tips」で確認されたポジティブなトレンドの一部と一致しています。特に、PVHの積極的な自社株買いプログラムと高い株主利回りは、企業価値に対する経営陣の自信と株主への資本還元へのコミットメントを反映した行動と言える。さらに、54年連続で配当金を支払い続けてきた実績は、株主還元への強いコミットメントを示すものであり、長期投資家にとって魅力的であろう。
業績面では、PVHの株価はかなり不安定であるため、リスク許容度の高い投資家にはチャンスとなる可能性がある。さらに、アナリストが同社は今年黒字になると予測していること、過去12ヶ月間の収益性を合わせると、より広範な市場の課題にもかかわらず、同社のファンダメンタルズが堅調であることを示唆している。
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