月曜日、ドイツ銀行はIntermediate Capital Group (ICP:LN) (OTC: ICGUF)のスタンスを調整し、レーティングを「買い」から「ホールド」に、目標株価を前回の24.50英ポンドから25.50英ポンドに引き上げた。この変更は、同社が最近発表した2024年通期（FY24）決算を受け、銀行が同社の予測を更新したことによる。
更新されたインターミディエイト・キャピタル・グループの予測は、2025年度と2026年度の予想運用資産額（AuM）と運用報酬収益（FRE）の若干の増加を反映している。これらの調整により、ドイツ銀行の予想はコンセンサスにほぼ沿ったものとなった。さらに、ドイツ銀行のパフォーマンス・フィー収益（PRE）とバランスシート収益に対する予想も引き上げられ、コンセンサスを若干上回った。これは、ドイツ銀行が同事業の好調なモメンタムが続いていると判断したためである。
ドイツ銀行はまた、インターミディエイト・キャピタル・グループの新しいガイダンス期間に合わせて、2027年度と2028年度の新しい見通しを発表した。同行の予測は、24年度から28年度までの累計資金調達額約550億ドルという同社のガイダンスと一致している。さらに、同行の予測は、同期間におけるファンド運営会社（FMC）の税引前利益率（PBT）52％以上という同社のガイダンスを上回っており、同行は同社のガイダンスを保守的に設定していると見ていることを示唆している。
目標株価とレーティングの改定は、入手可能な最新データに基づくインターミディエイト・キャピタル・グループの財務見通しに対するドイツ銀行の評価を反映したものである。同行の分析は、同社の収益の可能性と今後数年間の戦略的方向性について、慎重ながらも楽観的な見方を示している。
インベスティングプロの洞察
Intermediate Capital Group (OTC: ICGUF)の最近の業績と将来の見通しは、アナリストや投資家の注目を集めている。時価総額83.9億ドル、特筆すべきPER14.01の同社は、短期的な収益成長に対する価値で際立っている。特に、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間のPER調整後のPERは同様の14.17であり、長期的に一貫したバリュエーションであることを示している。
インベスティング・プロのヒントは、株価のボラティリティを強調している。加えて、31年間連続で配当金を支払い続けている実績は、特にインカムゲイン資産を求める投資家にとって、投資魅力の一因となっている。同社の最近の財務の健全性に関心のある方にとって、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率56.23%は、営業利益率56.33%という印象的な数字と並んで、堅固な指標である。
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