ループ・キャピタルは月曜日、ULTAサロン（NASDAQ: ULTA）株の見通しを調整し、目標株価を540ドルから520ドルに引き下げる一方、同株の「買い」評価を再確認した。
今回の調整は、投資家の警戒感が高まる中、ULTA Beautyの2024年度第1四半期業績が満足のいくものだったと同社が判断したことを受けたもの。
同社の経営陣は2024年度のガイダンスを下方修正したが、希薄化後1株当たり利益（EPS）予想の中間点では4％未満の修正にとどまった。
ループ・キャピタルによると、ガイダンスの若干の引き下げは予想されていたことであり、最近の株価の下落傾向にもすでに反映されていたという。
ループ・キャピタルは、市場シェア回復に向けたULTA Beautyの戦略的動きに自信を示し、無借金のバランスシートとフリーキャッシュフローの大幅な創出に注目し、同社の強固な財務体質を強調した。
これらの要因は、ULTA Beautyが自社株買いを通じて株主に報い続ける能力に貢献しており、近い将来、現金配当が導入される見込みである。
ループ・キャピタルによるULTA Beautyへの大型株Growth at a Reasonable Price (GARP)投資への支持は、目標株価の修正にもかかわらず、変更はない。
新しい目標株価は、短期的な見通しがより保守的であることを反映しているが、ULTA Beautyの市場ポテンシャルと財務の健全性を引き続き楽観視していることを示す「買い」のレーティングを再確認している。
株主への価値還元に向けた同社のコミットメントと、市場シェア回復に向けた戦略的イニシアティブが、ループ・キャピタルのポジティブな評価の中心となっている。
ULTA Salonの現在の財務戦略と業績指標は、今後の会計年度を乗り切る中で、市場での地位を支えるものと期待される。
インベスティングプロの洞察
インベスティングプロのデータでは、ULTA Beautyの財務の健全性が強調されており、時価総額は188億5,000万ドル、2024年第4四半期時点の過去12カ月間の持続的な収益成長率は9.78%となっています。同社のPERは14.98倍で、最近の業績から投資家が魅力的と感じる可能性のある評価を示している。加えて、ULTA Beautyの株価は現在52週安値付近であり、バリューを求める投資家にとっては買い場となる可能性がある。
インベスティング・プロの2つのヒントは、同社の戦略的財務管理を強調している：ULTA Beautyの経営陣は自社株買いに積極的に取り組んでおり、流動資産は短期債務を上回っており、強固なバランスシートを示している。これらの見識は、ULTAの株主還元能力と無借金経営に関するループ・キャピタルの分析と一致しています。さらに、一部のアナリストが業績予想を下方修正したとはいえ、ULTAは今年も営業利益率14.97%と堅調な黒字が見込まれています。
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