月曜日、ベアードはボーイング(NYSE:BA)株のアウトルックを調整し、目標株価を前回の300ドルから240ドルに引き下げる一方、同社株のアウトパフォーム・レーティングを維持した。
この修正は、ボーイングのブライアン・ウェストCFOの最近の発言と、2024年第2四半期に観察された納入パターンに基づき、2024年の納入とフリーキャッシュフロー（FCF）の予測を更新したもので、第1四半期の業績と同程度になると予想されている。
ボーイングは、品質管理と製造のベストプラクティスの統合に重点を置く戦略的な一環として、意図的に生産を減速させている。
この意図的なシフトは、ボーイング社にとって2024年上半期がファンダメンタルズと株価に大きな影響を与える厳しいものであったことを受けたものである。ボーイングの株価は年初来で33％下落し、S&P500種株価指数が同期間に11％上昇したのとは対照的だ。
最近の低迷にもかかわらず、ベアードの分析はボーイングの長期的な業績について前向きな見通しを示唆している。同社は、現在のセンチメントが否定的であることを認め、ボーイング株のかなりの部分を個人投資家が保有しており、その保有率は35%を超え、ヘッドラインリスクに反応している可能性があると指摘している。ベアードのスタンスは、ボーイングの現在の市況が投資家心理の下限を示す可能性があるとの考えを示している。
目標株価の引き下げは、同社の財務見通しと市況を慎重に検討した結果である。ベアードがアウトパフォームのレーティングを継続することは、ボーイングが当面回復し成功する可能性があるとの確信を示すものである。
ボーイングの株価パフォーマンスとベアードによる調整は、航空宇宙産業における継続的な課題と、これらの問題に対処し経営基盤を強化するための同社の努力を反映している。同社の分析は、ボーイングが現在の難局を乗り切れば、最終的には反発することを示唆している。
インベスティング・プロの洞察
ボーイングが戦略的調整と市場課題の時期を乗り切るにあたり、インベスティング・プロのリアルタイム・データは、同社の財務の健全性と株価パフォーマンスに関する追加情報を提供します。2024年第1四半期現在、時価総額1,090億3,000万ドル、過去12ヶ月間で8.37%の顕著な収益成長率を誇るボーイングは、航空宇宙・防衛産業における著名なプレーヤーであり続けている。しかし、同社の株価は不安定で、1週間のトータル・リターンは1.77%だが、6ヶ月間のトータル・リターンは-24.06%となっており、ベアードの分析で強調された課題を反映している。
インベスティング・プロのヒントは、8人のアナリストが来期の業績を下方修正し、同社が高いEBITとEBITDA評価倍率で取引されていることから、注意を示唆している。さらに、ボーイングの売上総利益率は11.48%と低水準であり、今年も過去12ヶ月間も黒字になる見込みはない。これらの要因は、株主への配当支払いがないことと相まって、今後の投資家心理や株価パフォーマンスに影響を与える可能性がある。
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