月曜日、StifelはStericycle (NASDAQ:SRCL) 株の目標株価を75.00ドルに据え置き、買いレーティングを再表明した。ステリシクルの売却の可能性に関する最近のメディアの憶測の中で、この肯定的な見解は出ている。
最初の報道は5月24日で、ステリサイクルが売却を考えており、未承諾の買収提案を受けて財務アドバイザーと契約したことを示唆した。
その後、日曜日のウォール・ストリート・ジャーナル紙が、ウェイスト・マネジメント社（NYSE:WM）が約70億ドルでステリサイクルを買収する可能性があると報じた。
提案されている買収価格は、ステリサイクルの直近終値に比べ約18.4％上昇し、5月24日の報道前の株価に比べ36％のプレミアムとなる。
ステリサイクルの純負債約14億ドルを考慮すると、この買収の推定価値は1株当たりの株価が61ドル近くになることを示唆している。
この取引に基づく予想買収倍率は、2024年度のシナジー前利益（EBITDA）の約14.8倍、シナジー後のEBITDAの12.8倍で、シナジー効果を7,500万ドルと仮定すると、ステリサイクルのコストの3.4%に相当する。
これに対し、Waste Management社はEBITDAの15.5倍の倍率で取引されている。さらに、予測によれば、ステリサイクルの利益率は25％以上に達する可能性がある。
ステリサイクルの株価は、買収の可能性を考慮して注意深く監視されているため、こうした動きに対する市場の反応は興味深く観察されている。
投資家は、廃棄物処理会社との合併がステリサイクルにもたらす長期的な利益を検討している。
インベスティングプロの洞察
Stifelがステリサイクル（NASDAQ:SRCL）にポジティブな見通しを維持しているように、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスは、廃棄物管理会社（NYSE:WM）による買収の可能性を検討している投資家にとって極めて重要である。InvestingProの最新データによると、Stericycleの時価総額は47.8億ドルで、業界におけるその存在感の大きさを示している。2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上高の伸びは-3.12％と、最近下降気味だが、アナリストは楽観的な見方を続けている。InvestingProのヒントによると、純利益は今年成長する見込みで、同じ期間内に黒字化するという予測に一致している。この予想される収益性は、ステリシクルの価値に影響を与える可能性があるため、買収交渉の文脈では特に重要である。
投資家は、ステリサイクルの株価収益率（PER）が59.31に調整されていることに留意すべきである。さらに、同社の株価純資産倍率1.9は、同社の資産が市場で合理的に評価されていることを示唆している。これらの指標は、ステリシクルが配当を支払っていないというインベスティング・プロのヒントと並んで、特に目先の収入よりも潜在的な成長を求める人々の投資戦略に影響を与えるかもしれない。
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