月曜日、Scotiabankは大手データベースプラットフォームであるMongoDB (NASDAQ:MDB) の目標株価を修正し、「Sector Perform」のレーティングを維持しながら、前回の385ドルから250ドルに大幅に引き下げた。今回の調整は、MongoDBの第1四半期業績が予想を下回り、2025会計年度の業績が下方修正されたことを受けたもの。
MongoDBは、市場参入戦略の変更と、エンドユーザーからの活動が予想よりも緩やかなレベルであったため、運用開始が遅れたと報告されている。この減速は、Elastic (ESTC)、Snowflake (SNOW)、Datadog (DDOG)などの消費ビジネスセクターの他の企業が、より広範なマクロ経済環境において同様の課題を報告していないことと対照的であり、注目に値する。
ScotiabankのMongoDBに対する見通しは、同社がこの銘柄をカバーし始めて以来一貫している。同行は、データベースベンダー間の統合加速が2024年にMongoDBに影響を与えるとは予測していない。さらに、ジェネレーティブAIのワークロードが追い風になると予想されるものの、これが大きな起爆剤になるのは2025年以降と予測している。
さらに、MongoDBはコア業務ワークロードに不可欠なソフトウェアであり、前年は最適化の対象が少なかったため、MongoDBのサービスに対する需要が急速に復活する可能性は低いとみられている。
こうした課題にもかかわらず、ScotiabankはMongoDBを質の高いビジネスと認めている。しかし、同社は投資家に対し、現在の市場環境とMongoDBの業績に影響を与える企業固有の要因がある中、来期は「様子見」のアプローチを採用するよう助言している。
InvestingProの洞察
MongoDB（NASDAQ:MDB）に対するScotiabankの最近の目標株価修正に照らして、InvestingProからの追加洞察を検討することは価値がある。注目すべきは、MongoDBがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることで、これは財務の安定性を示すポジティブな指標である。さらに、アナリストは同社の純利益が今年伸びると予想しており、現在の逆風にもかかわらず、潜在的な回復と成長の見通しを垣間見ることができる。
データ面から見ると、MongoDBの時価総額は173.2億ドルで、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は31%以上と高い。しかし、同社は52週安値付近で取引されており、最近の価格圧力を反映している。前引け値は236.06ドルで、アナリストによるフェアバリュー予想320ドルを大幅に下回っており、市場専門家によれば割安の可能性がある。
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