月曜日、投資会社マキシム・グループは、アンプリテック・グループ・インク（NASDAQ: AMPG）の財務見通しを修正し、同社株の目標株価を前回の9.00ドルから6.00ドルに引き下げたが、依然として「買い」を推奨している。同社は2024年の予想を修正し、売上高予想の下方修正と調整後EBITDA損失予想の拡大を挙げている。
更新された予想には、2024年第2四半期の売上高予想が、当初の440万ドルから前四半期比31％増の300万ドルに減少したことが含まれる。さらに、同期の調整後EBITDA損失は（0.9百万ドル）となり、前回の予想（0.7百万ドル）から拡大する。さらに、2024年通年の売上高予想は2,200万ドルに減少し、前年比41％増となり、以前の3,500万ドルから大幅に減少した。
また、2024年の調整後EBITDAは200万ドル（利益率9％）となり、当初の600万ドルから減少する。同社は、2024年のGAAP EPSを0.36ドルの黒字から(0.35ドルの)赤字に引き下げたものの、2024年に損益分岐点のキャッシュフローに達すると予想している。ただし、2024年後半には黒字が見込まれている。
目先の調整にもかかわらず、マキシム・グループは2025年に向けて前向きな見通しを維持しており、売上高予想は前年比105%増となる4,500万ドルに据え置いた。また、2025年の調整後EBITDAは1,000万ドル、利益率は22%、GAAPベースのEPSは0.62ドルと引き続き予想している。新しい目標株価6.00ドルは、割引キャッシュフロー（DCF）分析に基づいており、2025年暦年の企業価値/EBITDA倍率を5.8倍としている。
インベスティングプロの洞察
アンプリテック・グループ（NASDAQ: AMPG）は、マキシム・グループによる最近の調整に反映されるように、困難な時期に直面している。こうした動きを踏まえ、同社の財務の健全性と市場でのポジションをより包括的に理解するために、InvestingProの追加洞察を検討することは価値がある。
InvestingProのデータによると、AMPGの時価総額は1,117万ドルで、現在の市場における同社の規模を示しています。2024年第1四半期までの過去12ヵ月間の株価純資産倍率は0.5倍と低い。これは、株価が簿価に比べて割安である可能性を示しており、目標株価の引き下げにもかかわらずマキシム・グループが「買い」を継続していることと一致している。
しかし、AMPGの収益成長率は悪化しており、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で25.22%減少している。四半期ごとの収益成長率も、2024年第1四半期には44.23%と大幅に低下した。これらの数字は、マキシム・グループが同社の収益予想と調整後EBITDA損失予想を引き下げた根拠を強調している。
InvestingPro Tipsの観点からは、2つの重要なポイントが目立つ。第一に、AMPGの純利益は今年伸びると予想されており、最近の財務上のひずみにもかかわらず、好転の可能性を示唆している。第二に、アナリストは今年度の売上高の伸びを予想しており、2025年に向けた同社の前向きな見通しを裏付ける可能性がある。これらの洞察は、中長期的に実現する可能性のあるAMPGの根本的な機会を示唆している。
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