月曜日 - CFRAは、ギットラボ・インク（NASDAQ: GTLB）の株価を「買い」から「ホールド」に格下げし、目標株価を前回の76ドルから55ドルに引き下げた。
この修正は、ソフトウェア・ベンダーの業績に影響を与える可能性のある厳しい経済環境による下振れリスクの高まりを反映している。
同社はまた、ギットラボの1株当たり利益（EPS）予想を修正し、2025会計年度（25年度）の予想を0.25ドルから0.24ドルに、26年度の予想を0.50ドルから0.48ドルに引き下げた。
この調整は、高金利と地政学的不確実性の影響を受け、ソフトウェア・ベンダーにとってより厳しい販売環境が予想されることに基づいている。
CFRAによると、業界ではIT予算に対するコスト意識が高まっており、その結果、シートベースのサブスクリプションモデルに影響を与える人員数が減少している。さらに、案件の精査が強化されているため、販売サイクルは長期化している。
こうした課題にもかかわらず、CFRAはDevSecOps、クラウド移行、AI導入の各分野における長期的なビジネスチャンスを認めている。しかし、持続的な逆風はギットラボの将来の業績と見通しに悪影響を及ぼすと予想される。
目標株価を55ドルに調整したのは、ギットラボの25年度（1月）の推定売上高7億3000万ドルの12倍というP/Sレシオに基づくもので、これは現在、同社の1年平均を下回っている。この変更は、予想される市場倍率の低下と需要懸念に起因する。
InvestingProの洞察
CFRAがGitLab Inc (NASDAQ: GTLB)のレーティングを最近修正したことを受け、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスを考慮する投資家に追加のコンテキストを提供します。時価総額75億ドルのGitLabの印象的な売上総利益率は、2024年第4四半期までの過去12カ月間で89.78％近くに達し、売上原価を上回る収益を生み出す強力な能力を示している。しかし、現在のPERはマイナス21.21倍と収益性は低く、アナリストは来期の業績見通しを下方修正している。
InvestingProのヒントは、ギットラボが負債よりも多くの現金を保有していることを強調し、強固なバランスシートを示唆している。さらに、相対力指数（RSI）は株価が売られ過ぎの領域にあることを示唆しており、これを買いシグナルと解釈する投資家もいるかもしれない。
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