月曜日、JPモルガンはラムジー・ヘルスケア・リミテッド(RHC:AU) (OTC: RMSYF)の株価をアンダーウェイトからニュートラルに格上げし、目標株価をAUD50.00に設定した。今回の調整は、フランス政府が公立病院と私立病院の均等待遇を確保し、複数年の関税協定を結ぶことを約束したことを受けて行われた。この進展は、ラムジーのヨーロッパ事業の魅力を高めると期待される。
同行はまた、税額控除（CICE）の調整処理により、2024年のラムジーのフランス事業の収益にプラスの影響があると指摘した。JPモルガンは、これらの変更を反映させるために予測を修正した。しかし、英国における不利な関税結果や国内予測の若干の下方修正により、フランスからの収益押し上げ効果が一部相殺されたことも認めた。
こうした調整にもかかわらず、JPモルガンが中立への格上げを正当化したのは、ラムジー・ヘルスケアの株価が現在、DCF（ディスカウンテッド・キャッシュフロー）ベースの目標株価50ドルを下回る水準で取引されており、これはSOTP（Sum of the Parts）評価の52ドルと一致しているためだ。
JPモルガンが表明した主な懸念の中心は、ラムジーの2025年会計年度のコンセンサス予測が楽観的すぎると考えていることである。同社のアナリストは、最近の動向とそれが同社の業績に与える潜在的な影響を考慮し、見通しを修正した。
インベスティングプロの洞察
ラムジー・ヘルスケア・リミテッド(RHC:AU)は、欧州事業における最近の前向きな進展を含め、進化するヘルスケア情勢をナビゲートしており、投資家は同社の財務指標と市場パフォーマンスを注意深く監視している。インベスティングプロのデータによると、同社の時価総額は71.2億米ドルで、ヘルスケア業界における同社の大きな存在感を反映している。ラムジーのPERは現在12.64倍で、株価は目先の利益成長に対して低い株価収益倍率で取引されていることを示唆しており、これはJPモルガンのアップグレードの根拠と一致している。さらに、同社の配当利回りは1.38%で、27年連続で配当支払いを維持していることから、株主価値提供へのコミットメントがうかがえる。
インベスティング・プロのヒントは、ラムジー・ヘルス・ケアがヘルスケア・プロバイダー＆サービス業界で著名なプレーヤーであり、52週安値付近で取引されていることを強調している。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、過去12ヶ月間の収益性がそれを裏付けている。これらの見識は、株価の現在の評価とJPモルガンによる最近の格上げを考慮すると、投資家にとって特に関連性が高い可能性がある。
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