月曜日、Telsey Advisory Groupはヒベットスポーツ（NASDAQ:HIBB）のMarket Performレーティングを維持し、87.50ドルの安定した目標株価を設定した。
同社の評価は、アスレチックフットウェア・アパレル業界の様々な姿を描いた、同業小売業者の最近の財務開示を受けてのものだ。需要のあるブランドや製品は堅調な支出を続けているが、ナイキの業績はバラバラで、バスケットボールが最も好調なセグメントとして浮上している。
ヒベット・スポーツは、2023年の売上の18％をアパレルに依存しているが、フットウェアに比べ、このカテゴリーでは遅れをとっている。同社の最新の決算説明会では、慎重な消費者心理と新鮮な商品の不足に対する懸念が表明され、2024年の予測に影響を与える可能性がある。
Telseyは、2024年第1四半期の既存店売上高が4.0％減少すると予測しており、これは前年の4.1％増とは対照的である。この予測は、ファクトセットのコンセンサス予想である3.8%減より若干悲観的である。
同アナリストは、ヒベットスポーツの売上総利益率が小幅に改善し、50ベーシスポイント増の34.2%になると予測しており、これはファクトセットのコンセンサスである34.4%をわずかに下回る。この上昇の可能性は、過剰在庫を管理するためにマークダウンを増やした前年と比べ、販促活動が減少したことに起因する。
しかし、販売費および一般管理費（SG&A）は105bp増の24.7%となり、ファクトセットの予想25.0%をわずかに上回ると予想される。この増加予想は、賃金のインフレ、新規出店、技術投資、インセンティブ報酬の増加、取引手数料、データ処理費用など様々な要因によるものである。
まとめると、テルシーは営業利益率を前年比で55ベーシス・ポイント縮小し、9.5%になると予想しており、これはファクトセットのコンセンサス9.4%と一致している。一株当たり利益（EPS）は2.71ドルと予想され、ファクトセット予想の2.63ドルを上回る。これらの数値は、小売業界の状況が変化する中、ヒベットスポーツの潜在的な財務パフォーマンスに関する当社の分析を反映したものです。
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インベスティング・プロのヒントは、経営陣の積極的な自社株買いが同社の将来への自信を示す可能性があること、また、同社のキャッシュフローで利払いをカバーする能力が財務の安定性を安心させることを強調している。さらに、ヒベットの流動資産は短期債務を上回っており、流動性が高いことを示している。しかし、アナリストは期待を弱めており、4人のアナリストが来期の業績を下方修正した。
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