月曜日、ジェフリーズはロアー・ホールディングス・インク（NYSE：LOAR）のカバレッジを「買い」で開始し、目標株価を65.00ドルに設定した。同社は、コマーシャル部門の堅調な業績など、ポジティブな見通しをもたらすいくつかの要因を強調している。
アフターマーケット部門は2023年に売上高の37%を占め、2026年まで年平均成長率（CAGR）11%で成長すると予想される。この成長は、車両の老朽化により、2025年までに1株当たり利益（EPS）を24%増加させると予想されている。
同レポートはまた、EBITDAマージンの拡大も予測しており、正味価格とオペレーションのレバレッジにより、35.5%から2026年には39%に増加すると予測している。EBITDAマージンの長期目標は42%に設定されている。さらに、ロアー・ホールディングスは2025年と2026年に約2億ドルのフリーキャッシュフロー（FCF）を生み出す可能性があり、このFCFを使って平均10倍の倍率で2000万ドルのEBITDAを買収できると予想している。
この買収戦略により、1株当たり10ドルの価値を付加できる可能性がある。
ジェフリーズのロアー・ホールディングスの目標株価65ドルは、同社の有機的および無機的成長の可能性を反映している。このポジティブな評価は、今後数年間の同社の成長軌道と財務戦略に対するアナリストの自信を強調している。
InvestingProの洞察
ジェフリーズがロアー・ホールディングス・インク（NYSE：LOAR）の将来について、「買い」の評価と65ドルの目標株価を設定し、自信を示しているように、InvestingProの洞察は、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスの分析をさらに豊かにしている。現在の時価総額は51.1億ドルで、ロアー・ホールディングスは2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で48.54％という印象的な売上総利益率で市場をナビゲートしており、3億3,507万ドルという売上高に対する売上原価の管理における同社の効率性を強調している。
同社の株価は先月18.29％上昇と力強いリターンを記録しており、投資家の楽観的な見方を反映し、ジェフリーズの前向きな見通しと一致している。さらに、ロアの流動資産は短期債務を上回っており、運営と戦略の柔軟性を支える強固な流動性を示している。この財務安定性は、ジェフリーズのレポートでも言及されているように、同社が買収による拡大を目指す中で特に注目に値する。
しかし、InvestingProのデータによると、ロアー・ホールディングスは高い利益倍率で取引されており、PERは956.93倍、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは520.03倍となっている。この高いバリュエーションは、投資家が将来の大きな成長を期待していることを示唆している可能性がある。ロアー・ホールディングスへの投資を検討している方は、同社の評価倍率や収益性予測など、より深い分析のために追加のInvestingPro Tipsを探索することが有益かもしれません。クーポンコードPRONEWS24を使用すると、年間または隔年のプロおよびプロ+購読がさらに10%割引になり、投資判断の指針となる10以上の追加ヒントがアンロックされます。
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