月曜日、JPモルガンはシスコシステムズ社（NASDAQ:CSCO）の中立レーティングを維持し、目標株価は53.00ドルとした。同社の分析によると、シスコのインベスター・デイは、シスコ・ライブの目玉イベントであり、同社に新たなイノベーションと製品紹介を披露する場を提供する。また、このイベントでは、シスコの2025会計年度以降の中期的な売上高と収益の成長予測に関する洞察が得られると予想されている。
同社は、2025会計年度は、2024会計年度との比較、特に第1四半期が厳しいこと、またSplunkとの統合による収益の希薄化が予想されることから、非典型的な会計年度と考えられると指摘している。このような逆風にもかかわらず、シスコは2026年度には増収に転じるガイダンスを設定すると同社は予測している。この楽観的な見方は、シスコがネットワーク機器製品カテゴリーに影響を及ぼす長引くマクロ経済の影響を克服し、Splunkとの統合後の収益シナジーを活用するとの予想に基づいている。
JPモルガンの論評は、シスコの財務軌道をより明確に把握する上で、インベスター・デイの重要性を強調している。同社の見通しでは、短期的には課題があるものの、次年度には成長が加速する可能性があるとしている。
シスコのインベスター・デイは、同社の業績と今後の戦略を伝える機会であるだけでなく、アナリストや投資家にとっては、同社のガイダンスに基づいて予想を修正する瞬間でもある。JPモルガンの現在のスタンスは、シスコがインベスター・デイで明らかにする詳細な見通しや戦略の方向性を待つ、様子見の姿勢を反映している。
インベスティングプロの洞察
シスコシステムズ(NASDAQ:CSCO)のインベスター・デイが近づくにつれ、市場は同社の業績指標と戦略的ポジショニングを注視している。インベスティングプロのデータによると、シスコの時価総額は1,873億4,000万ドルで、2023年第3四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益率は64.65%と堅調だ。同社のPERは15.51倍で、投資家による同社の収益に対する評価を示している。同期間の収益成長率は0.85%と小幅だが、シスコの安定性は価格変動率の低さに反映されており、保守的な投資家にとっては魅力的に映るかもしれない。
JPモルガンの中立スタンスに追加的な背景を与える可能性のあるInvestingProの2つのヒントには、シスコが13年連続で増配した歴史があり、株主還元へのコミットメントを示していること、13人のアナリストが来期の業績を下方修正している事実があり、目先の業績への警戒を示唆している可能性があることなどがある。さらに、株価は現在52週安値付近で取引されているが、アナリストはシスコが今年も黒字を維持すると予測している。
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