月曜日、Stifelはサイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル社（NASDAQ: SAIC）の目標株価を調整し、前回の129ドルから127ドルに小幅に引き下げる一方、「Hold」のレーティングを維持した。
同社は2025年度第1四半期決算を発表し、調整後1株当たり利益（EPS）はコンセンサス通り1.92ドルとなり、スティーフェルの予想1.89ドルをわずかに上回った。SAICの売上高は18億5,000万ドルに達し、スティフェルの予想とコンセンサスの両方と一致した。
第1四半期の既存事業売上高は0.4%増となったが、これはNASA OMES契約をはじめとする再競争による損失が響いたためである。このような状況にもかかわらず、SAICの経営陣は通期ガイダンスを再確認し、有機的成長率は約2.5%と予想され、下半期の改善を見込んでいる。
再確認されたガイダンスには、調整後EPS、調整後EBITDA、フリー・キャッシュ・フロー（FCF）の見通しが含まれており、同社が通期の調整後EPS目標8.00ドルを上回る自信があることを示している。
SAICの売上高営業利益率は、当四半期に1.4倍となり、12ヵ月後（TTM）レシオは1.0倍台に回復した。これは重要な成果であり、将来の成長の可能性を示す指標である。Stifelは、資金調達環境の改善と強力なプロジェクト・パイプラインから下半期の業績が恩恵を受けると予想している。
同社は次週、サイエンス・アプリケーションズを招いてノンディール・ロードショー（NDR）を開催する予定であり、同社の見通しや業績に影響を与える要因について、さらなる洞察を得られる可能性がある。市場は、SAICの潜在的な成長軌道と財務成果を測るため、このイベントからのアップデートに期待している。
InvestingProの洞察
サイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル（SAIC）に対するスティーフェルの最近の目標株価調整を踏まえ、InvestingProのリアルタイム・データがさらなる背景を提供する。SAICの時価総額は60.7億ドルで、株価はPER13.15倍で取引されている。
2024年第4四半期時点の過去12ヵ月間の売上高は74.4億ドルで、成長率は-3.37%とわずかに低下している。にもかかわらず、SAICは株主還元へのコミットメントを示し、12年連続で配当支払いを維持し、現在の利回りは1.1%となっている。
インベスティング・プロのヒントは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調している。さらに、SAICの株主利回りの高さと、利益成長率に対するPERの低さは、投資家にとって安心できる要素だろう。
同社は弱い粗利益率に苦しんでいるが、アナリストは、過去12ヵ月間黒字であったことから、今年も黒字を維持すると予測している。過去10年間、SAICは株主にも高いリターンを提供してきた。
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