フロリダ州ウェストパームビーチ発-ホテル不動産投資信託のチャタム・ロッジング・トラスト(NYSE: CLDT)は、5月までの四半期で利用可能客室1室あたりの売上高(RevPAR)が注目すべき5%の伸びを示し、第2四半期の予想値2.5~4.0%を上回った。高級ホテル、長期滞在型ホテル、プレミアムブランド、セレクトサービスホテルを専門とする同社は、4月、5月ともにRevPARが5%上昇した。
4月の稼働率は、平均客室単価(ADR)が177ドルとわずかに1%下落したにもかかわらず、6%上昇の83%に達した。5月も同様のパターンで、稼働率は4%上昇の82%、ADRは1%上昇の182ドルとなった。
特筆すべきは、チャタムのシリコンバレーとベルヴィルのホテルで、5月までのRevPARが11%急増したことで、稼働率が約6%増の77%、ADRが6%増の188ドルとなった。
この好調な業績について同社は、5月までに38軒の既存ホテルのうち14軒が2桁のRevPARの伸びを達成し、米国におけるビジネス旅行の復活を評価している。チャタム社のジェフリー・H・フィッシャー最高経営責任者(CEO)は、平日と週末の稼働率が2019年以降で最高となり、平日と週末のポートフォリオADRがともに2019年の水準を上回ったことを強調した。フィッシャーCEOは、同社が最繁忙期を迎えるにあたり、料金の伸びが加速することに楽観的な見方を示した。
財務面では、チャタムは第2四半期に資本構成の管理に積極的に取り組んだ。同社は4月5日にレジデンス・イン・アナハイムの2900万ドルの抵当権を返済し、5月3日にタームローンで5000万ドルを追加借り入れした。
また、5月30日には新規オープンしたHome2 Suites by Hilton Phoenix Downtownを4,300万ドルで取得し、5月31日にはHyatt Place Pittsburgh North Shoreを担保とする2,300万ドルのCMBS債務を発行した。さらに、レジデンス・イン・マウンテン・ビューの3500万ドルの抵当権を5月31日に返済し、6月には約3700万ドルのCMBS債務を発行する予定だ。
チャタム社のジェレミー・ウェグナー最高財務責任者(CFO)は、取引後の6月30日時点で、2億6,000万ドルのクレジット・ファシリティの未払い債務がなく、約5,000万ドルの現金があると予想している。7月に満期を迎える1億8900万ドルの負債を返済した後、同社は29軒のホテルに抵当権が設定されていない信用枠の残高を約1億4000万ドルとする予定である。
このニュースは、17の州とコロンビア特別区に39のホテルを所有するChatham Lodging Trustのプレスリリースの声明に基づいている。同社は、バランスシートを強化し、レバレッジを削減することで、多額の負債を背負うことなく将来的な事業運営を行う体制を整えた。
インベスティング・プロの洞察
チャタム・ロッジング・トラスト(NYSE:CLDT)は、利用可能客室当たり売上高(RevPAR)で有望な上昇を示しており、これは同社の業績を追跡する投資家にとって心強い兆候である。InvestingProのデータで同社の財務の健全性と市場評価をより深く掘り下げると、我々は4億1370万ドルの時価総額を観察し、これは競争の激しいホテルリート市場における同社の規模を反映している。
考慮すべき重要な指標は株価収益率(PER)で、現在-70.92のマイナスとなっており、投資家が一株当たりの損失に直面していることを示している。2024年第1四半期時点の過去12ヵ月で調整すると、PERは-23.23と若干改善するが、それでも同社が現時点でプラスの利益を生み出していないことを示唆している。さらに、同期間の収益成長率は1.48%と控えめで、ポジティブではあるが、トップライン収益の増加ペースが遅いことを示している。
投資プロのヒントは、Chatham Lodging Trustが低EBITDA評価倍率で取引されていることを強調し、これは同社が金利、税金、減価償却費、償却前利益に基づいて過小評価されていることを示唆している可能性があります。これはバリュー投資家にとって魅力的なポイントかもしれない。さらに、同社は収益評価倍率も低い水準で取引されており、割安な価格で収益成長の可能性がある企業への投資を検討している人にとっては魅力的かもしれない。
しかし、潜在的投資家は、InvestingPro Tipsが指摘するように、株価変動のボラティリティに注意すべきである。このボラティリティは短期投資戦略に影響を与える可能性がある。加えて、アナリストは同社が今年黒字になるとは予想しておらず、これは観察されたマイナスのPERと一致していることは注目に値する。
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