カナコード・ジェニュイティは24日、クラウドベースの情報セキュリティ企業であるZscaler (NASDAQ:ZS) の目標株価を調整し、前回の260ドルから220ドルに引き下げる一方、同銘柄の「買い」レーティングを継続した。この調整は、Zscalerの第3四半期業績が、Canaccordと市場コンセンサスの予想を上回ったことを受けて行われた。
Zscalerの第3四半期の売上高は前年同期比30％増の5億8100万ドルで、Canaccordの予想を8％上回った。同社はまた、2024会計年度の第3四半期に30％の大幅な成長を報告した後、2024会計年度の請求額の成長率見通しを28％に引き上げた。さらに、Zscalerは当四半期中に過去最高の営業利益率を達成し、純利益ベースでGAAPベースの黒字を初めて達成した。
同社のDBNR（Dollar-Based Net Retention）率は116％と堅調を維持し、これは強力なアップセル活動を示しており、年間経常収益（ARR）が100万ドルを超える顧客の前年同期比31％増に貢献した。このような顧客の総数は523に達した。Zscalerはまた、連邦政府部門でも特に成功を収め、内閣レベルの機関へのアップセルが目立った。
Canaccordのアナリストは、同社の強固な技術基盤とプラットフォーム採用の拡大を挙げ、継続的成長に向けた有利な立場を強調した。同社は、クラウドへの移行、セキュリティの近代化、Zero Trustの採用、労働力の分散、標的型サイバー攻撃の増加など、いくつかの業界トレンドから恩恵を受けている。
AirgapやAvalorといった最近の買収により、Zscalerは720億ドル以上の市場規模を目標としており、さらに拡大する可能性がある。
同社は、Zscalerの広範なプラットフォーム採用と顧客支出の増加により、トップラインの売上高が30%を超え、フリー・キャッシュ・フロー・マージンが20%を超える持続的な成長が見込まれると予想している。Canaccordは、Zscalerを長期的なディスラプティブ・テクノロジーのリーダーとして予測し、投資家のための基本的な保有銘柄として推奨している。
その他の最近のニュースでは、Zscalerは第3四半期の好調な業績と前向きな見通しを受け、複数のアナリスト・レポートの対象となっている。
Evercore ISIは、Zscalerの第3四半期の業績が前年同期比32%の増収と大幅な顧客獲得など好調であったことを指摘したにもかかわらず、Zscaler株の目標株価を270ドルから245ドルに引き下げた。一方、TD Cowen は、Zscaler のレーティングを「買い」に据え置き、目標株価を270ドルとし、同社の32%の増収と29%のcRPO(calculated remaining performance obligations)の伸びを強調した。
オッペンハイマーもZscalerの見通しを調整し、同社株の目標株価を前回の290ドルから260ドルに引き下げ、BMOキャピタル・マーケッツはZscaler株の目標株価を192ドルから208ドルに引き上げた。最後に、パイパー・サンドラーは、Zscalerのオーバーウエイトのレーティングを再確認し、目標株価は255.00ドルとした。
これらの最近の動向は、目標株価の多少の調整にもかかわらず、Zscalerの市場での地位と将来の業績に対するアナリストの自信を反映している。
インベスティングプロの洞察
Zscaler (NASDAQ:ZS)が堅調な財務実績と戦略的な市場ポジショニングで印象的な業績を続けている中、InvestingProの洞察は、このサイバーセキュリティの巨人を検討している投資家に追加のコンテキストを提供します。リアルタイムのデータによると、Zscalerは253.3億米ドルの素晴らしい時価総額を保有しています。この評価額は、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で40.62%という大幅な収益成長率に支えられており、サイバーセキュリティ分野における同社の積極的な拡大を示している。
さらに、ズスケーラーの売上総利益率は77.55%と著しく、同社の効率性とクラウドベースのセキュリティ・ソリューションの価値の高さを反映している。InvestingProのヒントは、Zscalerの純利益が今年成長する見込みであることを強調しており、これはCanaccord Genuityの楽観的な見通しと一致している。さらに、アナリストは、Zscalerが最近初めて純利益ベースでGAAPベースの黒字を達成したことを反映し、同社は今年黒字になると予測しています。
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