火曜日、キーバンク・キャピタル・マーケッツは、アップバウンドグループ（NASDAQ:UPBD）のポジティブなスタンスを維持し、同社の株式に対するオーバーウエイトの評価と41ドルの目標株価を再度発表した。KeyBancの分析では、アップバウンドグループの最近の業績に注目し、ダイレクト部門における商品総量（GMV）の成長加速と小売部門における既存店売上高の上昇傾向という転換点を指摘している。
アップバウンドグループは、個人消費の減少や家具・家電を含む最終市場での困難といった業界の課題に直面しているが、回復の兆しを見せている。同社のガイダンスによれば、下半期の一株当たり利益（EPS）の伸びは大幅に増加する。KeyBancは、これらの予想の基礎として現在の事業の軌道を挙げ、これらの予想に自信を表明している。
同社によるアップバウンド・グループのバリュエーションは、オーバーウェイトのレーティングを維持する大きな要因となっているようだ。KeyBancは、同社の魅力的なバリュエーション指標、特に2025年の予想に基づく7.7倍の株価収益率（PER）と8.4％のフリーキャッシュフロー（FCF）利回りを指摘している。投資会社は、これらの数値がアップバウンドグループの株価の前向きな見通しを裏付けていると考えている。
アナリストのコメントは、業界全体の逆風にもかかわらず、アップバウンドグループは今年後半により強いEPS成長を達成する立場にあるとの考えを強調している。同社の業績、特にダイレクト・セグメントとリテール・セグメントにおける業績は、この予想される成長の重要な要因であると見られている。
まとめると、KeyBancの再確認されたオーバーウエイトのレーティングと41ドルの目標株価は、アップバウンドグループの継続的な成長への期待と魅力的な投資機会を反映したものであり、同社の財務指標と主要な事業セグメントにおけるポジティブなトレンドに支えられている。
その他の最近のニュースとして、アップバウンドグループは2024年第1四半期の好調な業績を報告した。売上高は11億ドル近く、調整後EBITDAは1億900万ドル、非GAAPベースの1株当たり利益は0.79ドルを記録した。これらの好業績は、加盟店数の増加、既存加盟店の業績向上、規律ある経費管理、消費者向けeコマース・チャネルの好調によるものである。
同社は、安定したマクロ経済環境と顧客中心主義に支えられ、通期目標の達成に向けて順調に推移している。アシマ部門はGMVが前年比20％増加し、レント・ア・センターは既存店売上高が2年ぶりにプラスとなった。アップバウンドグループは、新しいPOSシステムやプライベートブランドクレジットカードの計画など、デジタルツールや顧客体験の強化にも投資している。
連結売上総利益率は150ベーシス・ポイント減少したが、これは主にアシマの業績によるもので、連結調整後EBITDAは前年同期比2.2％減少したが、同社は将来の成長について楽観的である。
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