火曜日、みずほ証券はSunoco LP (NYSE:SUN)のスタンスを変え、株価をNeutralからBuyにアップグレードし、目標株価を前回の60ドルから59ドルに調整した。この動きは、スノコの株価が3月6日のピークから22％下落し、同時期に4.8％上昇したアメリカン・エナジー・インデペンデンス・インデックス（AMEI）とは対照的に、顕著な下落を経験した後のことである。
みずほのアナリストは、スノコの業績が、同社が経験してきた基本的な追い風を反映していないことを強調した。スノコによる、より伝統的な精製品・原油のミッドストリーム・マスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）であるNuStarの買収は、投資家から冷淡な反応を受けた。アナリストは、市場の穏やかな反発はSunocoの最近のアンダーパフォームの程度を正当化するものではないと考えている。
スノコの現在の市場評価は、同社の堅調な見通しを十分に認識していないとの考えから、「買い」に格上げした。アナリストは、流通におけるEBITDAの力強い成長、NuStar買収によるシナジーの可能性、投資適格に値するバランスシートの改善、魅力的で増加する利回りを予想している。
市場がNuStar買収によるシナジーについてSunocoの経営陣からの更なる詳細を待っている中、みずほは予想を上方修正した。近日中に発表される最新情報では、NuStarの統合がSunocoの事業と財務実績にもたらすメリットについて、より詳細な情報が提供される見込みである。
InvestingProの洞察
最近の株価引き下げの中、Sunoco LP (NYSE:SUN)はその基本的な指標に回復力を示し、賢明な投資家の注目を集める可能性がある。時価総額42.9億ドル、過去12ヶ月の株価収益率（PER）11.29（2024年第1四半期現在）で、同社は現在の市場環境では妥当と考えられる評価額にある。PEGレシオは0.58であり、収益成長期待から株価が割安である可能性を示している。
売上総利益率6.34％、営業利益率3.13％という財務の健全性は、安定した経営効率を反映している。さらに、同期間のEBITDA成長率13.62%は、Sunocoが金利、税金、減価償却費、償却費控除前利益を拡大する能力を証明するものであり、潜在的な投資家にとってポジティブなシグナルである。
InvestingProのヒントでは、投資家は2024年時点で同社の6.89％の配当利回りを考慮すべきであり、これは6.07％の配当成長率によって補完される。これは、インカム重視のポートフォリオにとって特に魅力的であろう。さらに、アナリストとInvestingProによるフェアバリュー予想はそれぞれ61ドルと67.61ドルで、前回の終値50.87ドルから上昇する可能性を示唆している。
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