日、ジェフリーズはダイフク(6383:JP)の目標株価を3,800円に引き下げた。(6383:JP)(OTC:DFKCY)の目標株価を従来の4,100円から3,800円に引き下げた。目標株価の引き下げにもかかわらず、同社は株価の買いレーティングを維持している。
今回の修正は、ダイフクの利益予想の見直しに伴うもの。ジェフリーズは、米国の大手Eコマース企業が発表した、米国の空港を中心とした物流センターのメンテナンス業務の契約変更に関する同社の発表に対して、市場が過剰に反応したと考えている。
ジェフリーズはまた、ダイフクが中期計画（MTP）期間中に営業利益率（OPM）目標を上回る可能性があると見ている。同社は、最近のダイフクの株価下落が投資家にとって魅力的なエントリーポイントを生み出したと指摘している。
ジェフリーズの声明は、無名の米国大手Eコマース企業による契約条件の調整にもかかわらず、ダイフクの基本的な価値と業績の潜在力を信じていることを強調している。同社の財務目標については、引き続きポジティブな見通しを示している。
ダイフクの目標株価3,800円は、最近の動向と市場の反応を考慮したジェフリーズの現在の評価を反映している。買いのレーティングは、最近の課題にもかかわらず、ダイフクを引き続き有利な投資先と見ていることを示している。
他の最近のニュースでは、トヨタ自動車の子会社であるダイハツは、年末までに車両開発活動を再開する予定である。この決定は、約8万8,000台の小型車の安全性テストが改ざんされていたことが明らかになったテスト・スキャンダルにより、同社が大きな後退に直面した後のことである。同社の井上雅博社長は、回復と成長への取り組みを主導しており、将来について楽観的な見通しを表明している。
こうした動きは、過去の問題に対処し、新興市場、特に南米とアフリカをターゲットとするダイハツの戦略の一環である。井上社長は、今後10年間の同社の開発努力にとって、これらの市場が重要であることを強調した。
同社は、1車種を除くすべての車種が国内基準に適合していることを確認し、出荷を再開した。井上氏は以前、トヨタのラテンアメリカの責任者を務めており、これらの重要な市場におけるダイハツの戦略的アプローチの指針となることが期待される。
インベスティング・プロの洞察
ジェフリーズがダイフクの目標株価を調整したことを受け、InvestingProは投資家が同社の財務の健全性と市場でのポジションを測るのに役立つ追加的な洞察を提供する。InvestingProのデータによると、ダイフクの時価総額は13.3億ドルで、PERは13.38倍と、短期的な収益成長率に比べ低水準で取引されている。これは、同社が短期的な収益成長率に比して低いPERで取引されており、潜在的な投資家にとって割安株であることを示す可能性があることを強調する「InvestingProのヒント」と一致している。
さらに、2023年第4四半期時点の直近12ヵ月間の売上高は12.5億ドルで、売上総利益率は28.32%となっており、売上高に比して利益を生み出す能力が高いことを示している。ダイフクの同期間の営業利益率も8.03%と堅調で、収益性をさらに裏付けている。
インベスティング・プロのヒントは、ダイフクが電気機器業界で著名なプレーヤーであるだけでなく、33年連続で配当を維持しており、インカム重視の投資家にとって特に魅力的であることを示唆している。さらに、配当利回りは最終記録で1.95%となっており、同社は株主への価値還元に力を入れている。
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