水曜日、シティはガイドワイヤー（NYSE:GWRE）の目標株価を122ドルから123ドルに引き上げました。
ガイドワイアは、大型案件を含む好調な四半期を背景に、年間売上高（ARR）のコンセンサス予想を2ポイント上回った。同社は4件のTier1案件と8件のInsuranceSuiteクラウド案件を獲得し、特にオーストラリアで競合他社に勝利した。
ガイドワイアの売上高はガイダンスを1ポイント上回ったが、これはトゥルーアップ、継続的な取引の勢い、期間限定ライセンスの拡大によるものである。売上総利益率は大幅に改善し、前年同期比で約1070bpの増加となった。
利益率も予想を上回り、今期の数字は2025会計年度の売上総利益率予想をわずかに上回った。
今期の業績が好調であったにもかかわらず、シティの指摘によると、この好業績の大きさは前四半期に見られたものよりも小さく、これは時期的な要因による利益もあることを示唆している。
シティは、同社の良好な成長プロフィールを認めつつも、損害保険市場の強さと支出がピークを迎える可能性に関する懸念や、同業他社と比較したガイドワイアの評価を挙げています。
最新の決算を受けて、シティはガイドワイアの予想を若干調整しました。新しい目標株価123ドルは、この修正予想と最近の市場パフォーマンスを反映したものです。
インベスティングプロの洞察
ガイドワイヤー（NYSE:GWRE）は注目すべき企業であり、InvestingProの最近のデータもこの関心を裏付けている。時価総額約90億ドルの同社は、7.17という高い株価純資産倍率で取引されており、プレミアム評価を示している。現在の収益性の低さを反映したマイナスPERにもかかわらず、アナリストは将来を楽観視している。インベスティング・プロのヒントは、純利益が今年成長する見込みであることを強調し、7人のアナリストが来期の業績を上方修正している。これは、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の収益成長率が6.42%であることと整合し、収益性が好転する可能性を示唆している。
ガイドワイアの株価は先週、-9.91%のトータルリターンを記録し、顕著な下落を経験しているが、同社が適度な負債水準で運営されており、短期債務を上回る流動資産を有していることに注目する必要がある。この財務の安定性は、56.23％の粗利益率と相まって、市場の変動に対するクッションとなる可能性がある。さらに、ガイドワイアは配当金を支払っていないため、インカム重視の投資家にとっては考慮すべき要素かもしれない。
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