水曜、バークレイズはCrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)株のオーバーウエート（Overweight）レーティングを再表明し、目標株価は400.00ドルとした。
同社は、厳しいマクロ経済環境の中、CrowdStrikeの素晴らしい年間純収入（ARR）を強調した。サイバーセキュリティ企業の新たなARR実績は重要な業績と考えられる。
CrowdStrikeが提供するFalcon Flexは、より大規模な顧客との取引を促進する重要な要因であると指摘されました。ファルコンフレックスにより、顧客はクラウドのようなモデルを通じてCrowdStrikeの広範なポートフォリオにアクセスすることができ、調達の摩擦を減らし、複数年のサブスクリプション契約を確保することができる。
このアプローチは、立ち上げから数四半期ですでに約5億ドル相当のビジネスブックを生み出している。バークレイズは、このようなモデルは通常、イノベーションへのアクセスを簡素化することで、プラットフォーム製品の採用を加速させると指摘した。
また、クラウドセキュリティ、アイデンティティ、セキュリティ情報・イベント管理（SIEM）に関連する案件数が前年比で倍増していることも確認された。これらの案件は直接ARRに相当するものではないが、成長の指標として有用である。
最近のAWSとの提携は、CrowdStrikeのクラウドセキュリティ能力を証明するものとして注目され、競争市場において他の製品よりも選好されていることを示している。
バークレイズによるCrowdStrikeの評価フレームワークに変更はなく、年間9億ドルから10億ドルの新規ARRを予測している。同社は、CrowdStrikeが今後5～7年以内に100億ドルのARRを達成すると予想している。
さらにバークレイズは、フリーキャッシュフロー（FCF）マージンが100ベーシスポイント以上改善すると予想しており、今後3～5年間のFCFマージンを34～38％と予測している。
9月に予定されている次回の投資家向け説明会では、バークレイズが指摘した点が強化される見込みで、同社はクラウドストライクの成長軌道と財務実績に引き続き自信を持っている。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータでは、クラウドストライク・ホールディングス（NASDAQ:CRWD）を取り巻く期待の高さが強調されており、注目すべき時価総額は739.1億ドルで、2024年第4四半期時点の直近12ヶ月の収益成長率は36.33%と大幅な伸びを示しています。割高なバリュエーションを反映した812.99という高いPERにもかかわらず、クラウドストライクの力強い収益成長軌道と75.27%という大幅な売上総利益率は、強固なビジネス・ファンダメンタルズを示唆しています。
InvestingProのヒントの1つは、CrowdStrikeの純利益が今年成長する見込みであることを強調しており、同社の財務業績に関するBarclaysの楽観的な見通しと一致している。さらに、1年間の価格トータル・リターンが98.33%という同社の過去1年間の高いリターンに言及したヒントは、同社の株価パフォーマンスに対するポジティブなセンチメントを裏付けています。より深い分析に興味のある読者のために、InvestingProはCrowdStrikeに関する追加ヒントを提供しており、合計15のヒントをhttps://www.investing.com/pro/CRWD。また、クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年のProおよびPro+の購読料がさらに10%割引となる特典もございます。
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