水曜日、BTIGはクラウド配信型エンドポイントプロテクションのリーダーであるクラウドストライク・ホールディングス(NASDAQ:CRWD)の目標株価を432.00ドルから402.00ドルに修正し、株価の買いレーティングを維持した。今回の調整は、クラウドストライクが発表した2025会計年度第1四半期の好調な業績と、通期の業績予想の上方修正を受けたもの。
クラウドストライクは、年間経常収益（ARR）が36億4,700万ドルで、前年同期比33%増となり、BTIGとウォール街の予想を上回った。また、営業利益は予想を4%上回り、フリーキャッシュフロー（FCF）も予想を3%上回った。2025会計年度の修正予想では、売上高は約39億9,350万ドルに達し、前年比30.7%増となり、BTIGとウォール街の予想を上回った。
クラウドストライクを取り巻くポジティブなセンチメントは、多くの企業が逆風と衰退に直面する厳しいマクロ経済情勢の中、正味ARR追加を22%成長させた同社の業績によって確認された。さらに、CrowdStrikeは新しいモジュールの導入で成功を収め、特にセキュリティ情報・イベント管理（SIEM）と脆弱性管理の分野では、いくつかの分野で競合他社に差をつけられたと報告している。
BTIGの調査によると、CrowdStrikeは主要市場であるエンドポイントおよびEDR（Endpoint Detection and Response）市場で引き続きシェアを獲得しているほか、ID保護、クラウドセキュリティ、SIEMなどの隣接市場にもプラットフォームを拡大しています。ARRの25%以上を占めると推定される新興製品カテゴリーは、前年比約100%で成長していると報告されている一方、中核のエンドポイントセキュリティ事業は前年比約20%のペースで成長している。
前向きな見通しと2026会計年度のARR、売上高、FCFの見積もり増加にもかかわらず、BTIGはクラウドストライクの目標株価を432ドルから402ドルに修正した。この引き下げは、当社の内部収益率（IRR）分析における複数の前提条件をより保守的にしたことを反映しています。BTIGはCrowdStrike株の買いレーティングを再確認している。
InvestingProの洞察
CrowdStrike (NASDAQ:CRWD)が財務指標で堅調なパフォーマンスを示し続ける中、投資家に同社の市場地位の包括的な見解を提供できる追加的な洞察を検討することが重要です。InvestingProのデータによると、CrowdStrikeの時価総額は739.1億ドルで、株価収益率（PER）は812.99と高く、将来の収益性に対する投資家の大きな信頼を反映しています。営業利益率は-0.07%で若干の赤字であるにもかかわらず、同社は2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で36.33%という目覚ましい収益成長を示している。
インベスティング・プロのヒントは、クラウドストライクの純利益は今年成長する見込みであり、株価は過去6ヶ月で27.87%のトータルリターンと大幅な値上がりを経験していることを強調しています。さらに、同社は中程度の負債水準で経営しており、短期債務を上回る流動資産を有していることから、財務の安定性が示唆されている。より深い分析を求める投資家のために、InvestingProのヒントが10以上追加されており、Investing.comの同社専用ページからアクセスできる。
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