水曜日、Telsey Advisory Groupは、靴とアクセサリーの大手小売業者であるDesigner Brands Inc (NYSE: DBI)株の目標株価を調整した。同社は目標株価を前回の11.00ドルから10.00ドルに引き下げる一方、同株式のマーケット・パフォームのレーティングを維持している。
デザイナー・ブランズは、第1四半期に予想を上回る好調な売上高と売上総利益率を報告した。
しかしながら、こうした好業績は、第4四半期に引き続き、販売費および一般管理費（SG&A）が予想を上回ったことにより、抑えられた。
このような財務上のプレッシャーに対応するため、Designer Brandsは業務を合理化し、効率を向上させるための新たな方法を積極的に模索している。
当四半期の1株当たり利益（EPS）はコンセンサス予想には達しなかったが、経営陣は、この結果は社内予想と一致していると確認した。
その結果、同社は2024年度の売上高成長率を1桁台前半、EPSの前年比成長率を1桁台前半から10％台半ばとする従来予想を再確認した。
こうした再確認にもかかわらず、Designer Brandsは第1四半期のEPS未達により、通期目標を達成するためには下半期の大幅な利益成長が必要な状況に置かれている。
現在の経済環境とフットウェア市場、特にドレッシーなスタイルのトレンドを考慮すると、デザイナー・ブランズが2022年4月のインベスター・デイで設定した目標を当初の期限内に達成するのは困難な道のりであるとTelseyは予想している。
新たな目標株価10ドルは、TelseyによるDesigner Brandsの2年先予想EPSに対する10.0倍の倍率を反映している。このバリュエーションは、直近の短期倍率10.8倍、1年平均の短期倍率8.8倍と比較している。
InvestingProの洞察
Telsey Advisory GroupがDesigner Brands Inc (NYSE: DBI)の目標株価を修正したことを受け、InvestingProのリアルタイムデータが投資家に追加情報を提供する。同社の時価総額は$508.31Mと控えめで、小売業界の中では比較的小規模であることを示している。注目すべきことに、PERは2024年第4四半期現在、過去12ヶ月間で15.45に調整されており、成長機会を求める投資家にとってより魅力的なバリュエーションであることを示唆している。
InvestingPro Tipsによると、経営陣の積極的な自社株買いと、強力なフリー・キャッシュ・フロー利回りを示唆するバリュエーションが重要な考慮事項となっている。これらの要素は、アナリストの今年黒字になるという予測とともに、潜在的な投資家にとって有望な兆候となる可能性がある。さらに、投資プロフィールを評価する際には、株価のボラティリティと過去12ヶ月間の収益性も考慮に入れる必要がある。
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