水曜日、CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) はOppenheimerから目標株価の引き上げを受けた。目標株価は前回の355ドルから400ドルに引き上げられ、同社はアウトパフォームのレーティングを維持している。
このアップグレードは、クラウドストライクが、新規年間純収益（NNARR）が前年同期比22％増となり、営業利益率22％、フリーキャッシュフロー利益率35％という特筆すべき収益性を含む、素晴らしい第1四半期決算を発表したことを受けて行われた。クラウド、ITDR、SIEMに関する取引が前年比で倍増するなど、同社のプラットフォーム販売の成功が強調された。
CrowdStrikeが提供するFalcon Flexも人気を博しており、大規模な統合案件の獲得に貢献している。この業績は、現在の厳しい支出環境に対して特に重要である。
オッペンハイマーは、CrowdStrikeの経営陣が第2四半期のNNARRの前年同期比成長率を2桁から10％台前半と予想し、慎重なガイダンスを示していることに注目しています。データ・プロテクション、ファルコン・フォー・IT、シャーロットAIを含む同社の新製品ラインアップは、特にSIEM分野での競争力を高めると予想される。
これらの開発と、ファルコン・フレックスを活用して新しいモジュールを迅速に拡張する能力により、同社は2025会計年度までクラウドストライクの業績が上回る可能性があると予想している。予想とガイダンスの調整は、同社株のアウトパフォームのレーティングを再確認する一方で、目標株価の引き上げを決定する根拠となっている。
その他の最近のニュースでは、サイバーセキュリティ企業のクラウドストライク・ホールディングスが業績を大きく伸ばしている。同社は2025会計年度第1四半期に年間経常収益（ARR）が33%増加し、36.5億ドルに達したと報告した。この力強い成長は、シャーロットAI技術やファルコン・フレックス・プログラムなど、同社の新興モジュールに対する旺盛な需要によるところが大きい。また、同社のフリーキャッシュフロー（FCF）マージンは35％と報告された。
複数のアナリスト会社がクラウドストライクの目標株価を修正した。カナコード・ジェニュイティは目標を405ドルに引き上げ、スコシアバンクは目標を393ドルに引き下げ、ローゼンブラットは目標を420ドルに引き上げた。一方、Cantor FitzgeraldとTD Cowenはターゲットを400ドルに据え置いたが、みずほ証券は類似企業倍率の低下を理由にターゲットを370ドルに引き下げた。
こうした最近の動きは、サイバーセキュリティ業界におけるCrowdStrikeの明確な市場ポジションと強力な成長ポテンシャルを浮き彫りにしている。CrowdStrikeのプラットフォームの採用が増加しており、8つ以上のモジュールを含む取引は前年比95%の割合で拡大しており、同社の目覚ましい成長を裏付けている。さらに、同社の経営陣は2025会計年度の見通しを上方修正し、前向きな見通しを示している。
InvestingProの洞察
オッペンハイマーが前向きな見通しを示す中、InvestingProのリアルタイムデータがCrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)にさらなる光を当てている。現在、同社は739.1億ドルの強固な時価総額を誇っており、サイバーセキュリティ市場で大きな存在感を示している。先週は12.57％の下落という最近のボラティリティにもかかわらず、アナリストは同社の成長の可能性について楽観的な見方を続けている。実際、InvestingProのヒントの一つは、純利益が今年成長する見込みであることを強調しており、これが目標株価引き上げの原動力になっている可能性がある。
もう1つの注目すべきInvestingProのヒントは、クラウドストライクの流動性ポジションで、流動資産が短期債務を上回っており、景気変動を乗り切ることができる健全なバランスシートを示している。さらに、同社の収益は2024年第4四半期時点で過去12ヵ月間に36.33%という目覚ましい成長を遂げており、競争の激しいサイバーセキュリティ業界において同社のビジネスモデルと製品提供が有効であることを裏付けている。
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