水曜日、みずほ証券はCrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)の見通しを修正し、目標株価を前回の390ドルから370ドルに引き下げる一方、「買い」のレーティングを再確認した。同社の決定は、ソフトウェア・セクターの多くにとって激動の時期であったにもかかわらず、ポジティブに受け止められたクラウドストライクの第1四半期決算を受けたものだ。
CrowdStrikeの年間経常収益（ARR）は36.5億ドルに達し、前年同期比33.4%増となり、アナリストが予想した約33%増を上回った。同社の成長の一因は、新興モジュールの好調にある。経営陣は、同社のCharlotte AIテクノロジーに対する旺盛な需要を強調し、ファルコン・フレックス・プログラムが取引の摩擦を減らすのに有効であることを指摘した。
同社の第2四半期のガイダンスも好材料で、経営陣は2025会計年度の見通しを引き上げることを選択した。みずほ証券の評価は、クラウドストライクのクラウドプラットフォームが同社の成功の重要な要因であると指摘し、その明確な市場ポジションと比類のないGo-to-Market戦略に言及している。
同社はまた、CrowdStrikeが提供する中核的なエンドポイントセキュリティの枠を超え、リーチを拡大していることも評価した。また、フリーキャッシュフロー（FCF）マージンが30%以上を維持していることも、同社の財務の健全性を強調している。さらに、みずほはCrowdStrikeを、拡大するジェネレーティブAIのトレンドの潜在的な受益者と見ている。
目標株価の引き下げにもかかわらず、みずほのスタンスは楽観的で、その根拠として類似企業マルチプルの引き下げを挙げている。目標株価の引き下げは、現在の市場環境における成長株に対する広範な再評価の中で、より保守的なバリュエーションを反映している。
インベスティング・プロの洞察
みずほ証券がクラウドストライク・ホールディングスへの信頼性を再確認し目標株価を修正する中、InvestingProのリアルタイムデータが同社の財務状況を包括的に示しています。739.1億ドルの強固な時価総額で、クラウドストライクの成長軌道は依然として印象的です。同社の収益は大幅に増加しており、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間で36.33%増となっており、みずほ証券の同社の業績に対する前向きな見通しと一致している。
インベスティング・プロのヒントの一つは、クラウドストライクの純利益が今年成長する見込みであることを強調しており、同社の収益性の見通しについて投資家を安心させる可能性がある。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、成長とイノベーションへの継続的な投資を支える強力な流動性を示しています。これらの洞察は、インベスティング・プロで入手可能な14の詳細なヒントとともに、投資家がクラウドストライクの株式について十分な情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。
株価は先週、トータルリターンが12.57%減少し、顕著な下落を経験したが、6ヶ月間のトータルリターンは27.87%と著しく、株価の回復力と回復の可能性を示している。同社の812.99という高いPERは高い利益倍率を反映しており、バリュエーションを重視する投資家にとっては考慮すべきポイントである。これらの指標をさらに探求し、追加的な洞察にアクセスすることに関心のある方には、InvestingProが豊富な情報を提供しており、読者はクーポンコードPRONEWS24を使用することで、年間または隔年のProおよびPro+の購読料がさらに10%割引となる。
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