水曜日、オッペンハイマーはガイドワイア(NYSE:GWRE)の見通しを修正し、目標株価を130ドルから140ドルに引き上げました。今回の決定は、ガイドワイアが発表した年間経常収益（ARR）が8億2,800万ドルと、従来予想の8億1,800万ドルを上回ったことを受けたもの。
同社の最近の業績は、企業向けソフトウェア部門における大規模な契約に対する潜在的な需要の減少に対する懸念を緩和している。ガイドワイアの経営陣は、ARRが予想を上回った主な要因として、4件の重要なティア1案件を含むクラウドビジネスの成長と継続的な移行活動を挙げている。
こうした状況を踏まえ、ガイドワイアは通期のARR、売上高、EBIT（税引前利益）、キャッシュフローのガイダンスを上方修正した。2024年度のARR見通しは、第3四半期の上振れを十分に反映したものではなかったが、経営陣は第4四半期の予約に自信を示している。ARRの成長率は16％と予想されている。
さらに経営陣は、サポート＆サービス（S&S）の売上総利益率は現在65.5%で、2025会計年度の目標レンジである63～65%を上回っていると指摘した。オッペンハイマーによるガイドワイアへのポジティブなスタンスは、コンバージョン、DaaS（Desktop-as-a-Service）のトゥルーアップ、クラウドの効率化によるアップサイドの機会を挙げ、予想と評価がさらに上昇する可能性によって強化されている。
目標株価の修正は、ガイドワイアの収益軌道に対する自信を反映している。
インベスティングプロの見解
オッペンハイマーがガイドワイアの株価を楽観的に調整したことを受け、InvestingProの最新データは、同社の将来性を検討する投資家に追加の財務状況を提供します。時価総額90億ドルのガイドワイアは、同業界の重要なプレーヤーです。最近の課題にもかかわらず、アナリストは来期の業績を上方修正し、同社の回復能力に対する自信を示している。これは、同社自身の通期ガイダンスの上方修正と一致している。
さらに、ガイドワイアの株価は先週大幅に下落したが、同社の価格変動率の低さは、一般的に、より堅実な投資オプションを示唆している。これは、安定性を優先する投資家には特に魅力的だろう。さらに、流動資産が短期債務を上回り、負債も適度な水準にあるため、ガイドワイアの財務健全性は強固に見える。
InvestingProのヒントによると、Guidewireは今年黒字になる見込みで、Oppenheimerの前向きな見通しと一致している。さらに、Guidewireには、同社の業績と潜在的な投資価値についてさらなる洞察を提供するInvestingProのヒントが9つあります。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、これらのヒントにアクセスできるほか、年間または隔年のProおよびPro+購読料がさらに10%割引となります。
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