水曜日、BMO Capital MarketsはCrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)の株価見通しを修正し、目標株価を前回の425ドルから410ドルに引き下げる一方、アウトパフォームのレーティングを維持した。
同社は、クラウドストライクの四半期決算の発表を受け、コンセンサス予想の1億9700万ドルを上回る2億1200万ドルの新規年間経常収益（ARR）を発表した。
サイバーセキュリティ企業の業績は、特に、より広範なソフトウェア・セクターの他社があまり芳しくない業績を計上しているのと比較すると、際立って堅調である。
CrowdStrikeの7月期ガイダンスによると、新規ARR純増数は前年同期比で2桁から10％台前半の成長が見込まれており、コンセンサス予想の前年同期比成長率5％前後を大幅に上回っている。
BMOのアナリストは、クラウドストライクの市場における継続的な優位性を強調し、「売上高成長率に対するフリー・キャッシュ・フロー（FCF）の倍率がクラス最高水準」に値すると同社のポジションを肯定した。
このような強い支持にもかかわらず、目標株価は410ドルに下方修正された。この決定は、ソフトウェア評価の全般的な圧縮とマクロ経済の不確実性の増大によるものである。
目標株価の更新は、経済情勢が変化する中、ソフトウェア株の評価により慎重なスタンスを反映している。とはいえ、BMOがアウトパフォームのレーティングを継続しているのは、クラウドストライクのビジネスモデルと成長を維持し、同業他社をアウトパフォームする能力に対する自信の表れである。
InvestingProの洞察
CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) の堅調な四半期業績とそれに続くBMO Capital Marketsによる見通し調整で注目を集める中、InvestingProの洞察は同社の財務の健全性と市場でのポジションについてより深い理解を提供します。最近のデータによると、クラウドストライクの時価総額は739.1億ドルと堅調で、同社のビジネスモデルに対する市場の信頼を反映しています。PER812.99と高い収益倍率にもかかわらず、同社の収益成長は目覚ましく、2024年第4四半期現在、過去12ヶ月間で36.33%増加しています。
InvestingProのヒントによると、クラウドストライクの純利益は今年成長する見込みで、32人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、同社の収益性に前向きな見通しを示している。さらに、過去1年間のリターンは98.33%と高く、同社の業績は多くの同業他社を圧倒している。また、クラウドストライクの流動資産は短期債務を上回っており、財務の安定性と経済の不確実性を乗り切る能力を提供していることも注目に値する。
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