水曜日、クラウドストライク・ホールディングス(NASDAQ:CRWD)は、サイバーセキュリティ企業の2025年度第1四半期決算を受け、カンター・フィッツジェラルドによるオーバーウェイト・レーティングと400.00ドルの目標株価を維持した。
クラウドストライクの売上高はファクトセットのコンセンサス予想をわずかに上回り、約1.8％の上振れとなった。さらに、同社は予想を7.7％上回る純新規年間経常収益（ARR）を達成し、営業利益とフリーキャッシュフロー（FCF）もそれぞれ予想を4％、2.9％上回った。
同社は、CrowdStrikeの一貫した業績を強調し、この決算シーズンのサイバーセキュリティ業績賞の最有力候補になると指摘した。CrowdStrikeの新規ARR純増は過去最高の2億1200万ドルに達し、FCFは3億2300万ドルに達し、約35％の堅調なマージンを誇った。これらの結果は、アナリストが予想した一株当たり利益（EPS）の設定と一致した。
クラウドストライクの成功は、過去最高の営業利益とマージン、純利益とEPS、フリーキャッシュフローとマージンによってさらに強調された。同社の目覚ましい成長を支えたのは、プラットフォームの採用拡大であり、8つ以上のモジュールを含む案件数は前年同期比95％の割合で拡大している。
この戦略は、Palo Alto Networksによく見られるプラットフォーム化のアプローチを反映したものだが、CrowdStrikeは競合他社よりも積極的にこのコンセプトを採用しているという。
最後に、同社はCrowdStrikeのRule of 68の達成を強調した。このRule of 68は、33%の収益成長と約35%のフリーキャッシュフロー・マージンを組み合わせたものである。この指標は、サイバーセキュリティ分野における同社の健全な財務状況と成長軌道を証明するものである。
最近のニュースでは、サイバーセキュリティ企業のクラウドストライク・ホールディングスが好調な業績で話題になっている。同社の2025年度第1四半期決算では、年間経常収益（ARR）が前年同期比33％増の36億5000万ドルに達した。この成長はアナリストの予想を上回るもので、その一因は、Charlotte AIテクノロジーやFalcon Flexプログラムといった同社の新興モジュールに対する旺盛な需要にある。
クラウドストライクの財務の健全性は、30％を超えるフリーキャッシュフロー・マージンを維持していることでさらに強調された。同社の第2四半期のガイダンスも好意的で、経営陣は2025会計年度の見通しを上方修正した。みずほ証券、TDコーウェン、RBCキャピタルは、目標株価は異なるものの、クラウドストライクのポジティブなレーティングを維持している。
みずほ証券は、類似企業マルチプルの低下を理由に目標株価を370ドルに引き下げたが、TD コーウェンは目標株価を400ドルとした。RBCキャピタルはアウトパフォームのレーティングを維持し、目標株価は420ドル。3社とも、CrowdStrikeの明確な市場ポジション、効果的な市場参入戦略、将来的な成長の可能性を評価の重要な要素として挙げている。
これらの動きは、サイバーセキュリティ市場での地位を固め、顧客基盤を拡大するためのCrowdStrikeの最近の努力の一環である。これらの分野における同社の成功は、記録的な新規ARRと過去最高の売上総利益率に反映されています。CrowdStrikeがサイバーセキュリティの進化する状況をナビゲートし続ける中、これらの最近の動向は、同社の継続的な業績と市場での地位を垣間見ることができる。
InvestingProの洞察
クラウドストライク・ホールディングス(NASDAQ:CRWD)がサイバーセキュリティセクターにおいて力強い財務の健全性と成長を示し続ける中、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の評価と業績にさらなる背景を提供しています。739.1億ドルの強固な時価総額を持つCrowdStrikeは、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間で36.33%という大幅な収益成長を達成し、市場での存在感を高めています。株価は前週に12.57%の著しい下落を経験したにもかかわらず、同社の1年間のトータルリターンは98.33%で、その印象的な軌跡を反映しています。
InvestingProのアドバイスによると、クラウドストライクのPERは812.99倍と高倍率で取引されているが、同社の純利益は今年伸びると予想されており、一部の投資家にとっては割高な評価を正当化できる可能性がある。さらに、流動資産が短期債務を上回り、負債も適度な水準にあることから、同社の財務の安定性は注目に値する。より深い洞察を求める投資家のために、InvestingProはCrowdStrikeに関する合計15のヒントを提供し、情報に基づいた投資判断のための包括的な分析を提供しています。ご興味のある読者の皆様は、クーポンコードPRONEWS24で、年間または隔年のProおよびPro+購読をさらに10%割引でご利用いただけます。
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