水曜日、Sportsman's Warehouse (NASDAQ:SPWH) の株価は、Craig-Hallum のアナリストから、厳しい消費者環境と経営上の課題を理由に目標株価を引き下げられた。新しい目標株価は4.00ドルで、前回の5.00ドルから引き下げられている。
同社の第1四半期決算は、すでにストリートが設定した低い期待値には届かず、純有利子負債が前年同期比で3,800万ドル増加した。
こうした後退にもかかわらず、アナリストは一連の戦略的行動を実施することで、現在の小売状況を乗り切ろうとする同社の努力を認めた。
Sportsman's Warehouseは在庫のリフレッシュ、新規出店の停止、コスト削減、ブランド戦略の見直しに注力している。
これらの動きは、同社にとってリセットの年とされる今年、オペレーションと在庫管理を改善するための広範な計画の一部である。
アナリストは、長期的な需要、投資利益率20％以上、EBITDAマージン10％以上という魅力的な店舗ユニット経済性、1株当たり2ドル以上の正規化収益力など、同社の競争優位性を確信していると表明した。
ポジティブな側面と経営陣の措置にもかかわらず、アナリストのスタンスは慎重なままである。同社は株価のポジションを変更する前に、経営改善が同社のファンダメンタルズに反映されるのを待っている。
その他の最近のニュースでは、スポーツマンズ・ウェアハウスが2024年度第1四半期決算を発表し、既存店売上高が13.5％減と顕著な落ち込みを見せた。
同社の売上高は2億4420万ドルで、予想の2億6390万ドルを下回った。こうした数字にもかかわらず、スポーツマンズ・ウェアハウスは通期売上高予想を11億5000万ドルから12億3000万ドルの間で維持している。
レイク・ストリート・キャピタル・マーケッツとRoth/MKMの両アナリストは、同社の見通しを修正し、目標株価を5ドルに引き下げたが、評価は「買い」を維持した。
同社はこれらの課題を軽減するため、販促活動に注力し、500万ドルから700万ドルの追加コスト削減を特定するなど、戦略的措置を講じている。
また、店舗レイアウトを改善し、アパレルとフットウェアの在庫を40％削減する戦略的リセットを計画している。これらの動きは、Sportsman's Warehouseが経済的逆風に直面しながらも財務業績を改善するための最近の努力の一環である。
InvestingProの洞察
Sportsman's Warehouse (NASDAQ:SPWH)が直面する経営課題の中、InvestingProのリアルタイムデータは同社の財務の健全性を詳細に描き出している。時価総額1億4,373万ドルの同社は、-5.1のマイナスPERで示されるように、大幅なレバレッジで運営されており、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間で-6.01にさらにスライドした。さらに、同社の売上高は同期間に7.97％縮小し、アナリストが言及した逆風を強調している。
InvestingProのTipsによると、スポーツマンズ・ウェアハウスは急速にキャッシュを使い果たしており、アナリストは同社が今年黒字になるとは予想していない。さらに、同社は過去12ヶ月間利益を上げていないにもかかわらず、EBITDA評価倍率が高く取引されている。先月19.0％のリターンを記録するなど、最近の株価の変動を考慮すると、これらの見識は投資家への警告となるかもしれない。
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