ウェルズ・ファーゴは22日、エンタージー・コーポレーション（NYSE:ETR）のオーバーウエート（Overweight）格付けを維持し、目標株価を前回の122ドルから125ドルに引き上げた。
金融機関のエンタージーに対するスタンスは依然としてポジティブで、同業他社に比べて同社の株価収益率（PER）倍率のディスカウントが約8％と不当に大きいことを挙げている。この見方は、最近の前向きな規制当局の動きと、同社で確認された1株当たり利益（EPS）の力強い伸びによって裏付けられている。
ウェルズ・ファーゴが目標株価を125ドルに修正したのは、より高い同業他社倍率への対応を反映したもので、バリュエーション面でエンタージーが同業他社に近づく可能性があるとの見方を示唆している。
大手総合エネルギー企業であるエンタージー・コーポレーションは、来るアナリスト・デーでアナリストや投資家向けに戦略と財務の詳細を発表する構えだ。このイベントは、同社がその進捗状況と将来計画を披露する機会と見られている。
その他の最近のニュースでは、エンタージー・コーポレーションは様々なアナリストの注目を集めている。みずほ証券は、同社がSERI訴訟を解決し、信用指標の改善を継続するとの見通しを示し、エンタージー株の目標株価を114ドルに引き上げた。キーバンクも、同社の送電網強化への取り組みと規制の明確化に基づき、エンタージーの目標株価を123ドルに引き上げた。
一方、BMOキャピタルは、第1四半期の業績が予想を下回ったにもかかわらず、エンタージーの目標株価を118ドルにわずかに引き上げた。とはいえ、エンタージーの経営陣は2024年の通期ガイダンスを再確認しており、通年の財務目標達成に自信を示している。ウェルズ・ファーゴはまた、エンタージー株の目標株価を122ドルに引き上げ、規制当局の前向きな動きと、同社の長期的な負荷増加見通しが有望であることを強調した。
さらにエンタージーは、2024年第1四半期の調整後1株当たり利益を1.08ドルと発表、市場予想をわずかに下回った。しかし、同社は産業用顧客と新たに8件の電気サービス契約を締結し、年間の調整後粗利益率に1億5,000万ドル以上の貢献が見込まれている。エンタジーは、2025年第3四半期までにガスLDC売却を完了する予定である。
InvestingProの洞察
Entergy Corp (NYSE:ETR)に対するウェルズ・ファーゴの楽観的な見通しを踏まえ、InvestingProの追加洞察が同社の財務状況をさらに明らかにする。Entergyの時価総額は238.3億ドルで、PERは11.21倍となっており、2024年第1四半期時点の過去12カ月で見ると、10.42倍とさらに魅力的な水準となっている。これは、同社の株価が低い利益倍率で取引されていることを示唆しており、同業他社との比較におけるPERディスカウントというウェルズ・ファーゴの分析と一致する。
株主還元に対するエンタージーのコミットメントは、9年連続増配という素晴らしい実績に表れており、現在の配当利回りは4.05%である。2024年第1四半期現在の過去12ヵ月間の配当成長率は5.61%に達し、同社の安定性とインカム重視の投資家にとって魅力的であることを裏付けている。さらに、エンタージーの取引パターンは価格のボラティリティが低いことが特徴であり、エネルギー・セクターで安定した株式パフォーマンスを求める投資家に安心感を与える可能性がある。
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