水曜日、Scotiabankはサイバーセキュリティ・ソリューションのリーダーであるCrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)の目標株価を前回の400ドルから393ドルに修正し、セクター・アウトパフォームのレーティングを維持した。今回の調整は、同社の2025年度第1四半期決算で、年間経常収益（ARR）の新たな伸びと予想を上回る第2四半期ガイダンスが明らかになったことを受けたもの。
他の大手サイバーセキュリティ企業が困難に直面している中で、クラウドストライクの業績は際立っている。同社の最近の決算報告では、競合他社を凌駕し、地歩を固め続けていることが示された。
Scotiabankの調査によると、CrowdStrikeはエンドポイントセキュリティ分野で、Trellix（旧Mcafee）やBroadcomのSymantec & Carbon Blackのレガシーシステムを置き換えることに成功している。さらに、CrowdStrikeの新しいプラットフォームモジュールの採用は、2025会計年度の残りの期間を通じて持続的な勢いに貢献すると予想される。
アナリストは、CrowdStrikeが最大の「S&Pコンプリート」企業であり、S&P500指数に採用される可能性の最前線にあることを強調した。S&P500への採用は重要なマイルストーンとなり得るが、同社は、2024年後半から2025年初頭のインデックス・リバランスがそのような動きのきっかけとなる可能性が高いと予想している。
アナリストはコメンタリーの中で、クラウドストライクのバリュエーションは正当であり、同社のセクター・アウトパフォームのテーゼは同社の収益倍率の拡大には依存していないとの見解を示した。好調な業績と前向きな見通しは、サイバーセキュリティ業界におけるクラウドストライクの継続的な成功とリーダーシップに対するアナリストの自信を裏付けている。
最近のニュースでは、サイバーセキュリティ企業のクラウドストライク・ホールディングスが業績を大幅に伸ばしている。同社は2025会計年度第1四半期に、年間経常収益（ARR）が33%増の36億5000万ドル、フリーキャッシュフロー（FCF）マージンが35%に達したと報告した。この成長は主に、シャーロットAI技術やファルコンフレックスプログラムなどの新興モジュールに対する旺盛な需要によってもたらされた。
クラウドストライクの財務の健全性は、30%以上を維持するフリーキャッシュフローマージンによってさらに強調された。同社の第2四半期のガイダンスも好意的で、経営陣は2025会計年度の見通しを上方修正した。この堅調な業績を受けて、複数のアナリスト会社が、目標株価は異なるものの、クラウドストライクのポジティブなレーティングを維持している。
ローゼンブラットは、CrowdStrikeの目標株価を420ドルに引き上げ、買い評価を維持した。一方、Cantor Fitzgerald は、Overweight のレーティングと400ドルの目標株価を維持し、TD Cowen は400ドルの目標株価を確認した。しかし、みずほ証券は類似企業マルチプルの低下を理由に目標株価を370ドルに引き下げた。RBC Capitalは、アウトパフォームのレーティングを維持し、目標株価は420ドルとした。
これらの評価は、CrowdStrikeの市場における明確なポジションと将来の成長の可能性を強調している。同社の成長は、8つ以上のモジュールを含む取引が前年比95％の割合で拡大するなど、プラットフォームの採用拡大に支えられている。こうした最近の動向から、CrowdStrikeの継続的な業績と市場での地位を垣間見ることができる。
InvestingProの洞察
CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)が堅調な財務状況と市場でのリーダーシップを示し続ける中、InvestingProの洞察が同社の評価と業績に関する追加情報を提供しています。CrowdStrikeの収益成長は特に目覚ましく、2024年第4四半期時点の過去12カ月間で36.33%増加しています。これは、同社の旺盛な需要と新たなサイバーセキュリティモジュールへの拡大成功の証である。
InvestingProのデータによると、2024年第4四半期時点の株価純資産倍率は32.08倍と高く、これはクラウドストライクの潜在的な可能性と、独自技術やブランド評価といった強力な無形資産に対する市場の認識を反映していると考えられる。最近の価格下落にもかかわらず、1週間のトータル・リターンは-12.57%であったが、1年間のトータル・リターンは98.33%と目覚しく、同社の回復力と長期戦略に対する投資家の信頼を浮き彫りにしている。
InvestingProのTipsは、アナリストが来期の業績を上方修正し、同社の収益性に前向きな見通しを示していることを指摘し、物語をさらに豊かにしている。さらに、クラウドストライクの流動資産は短期債務を上回っており、財務の安定性と成長機会への投資能力を裏付けています。
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