水曜日、レイク・ストリート・キャピタル・マーケッツは、医療機器企業のCVRx Inc (NASDAQ:CVRX) 株の目標株価を前回の35.00ドルから18.00ドルに修正したが、依然として「買い」のレーティングを支持している。
この修正は、CVRxの第1四半期の業績が、予想を上回る営業部隊の離職により予想を下回ったことを受けたものである。
この離職の原因は、2024年に向けた積極的すぎるインセンティブ・プランが士気に悪影響を与えたことと、ナディーム・ヤレド前CEOが最近退任したことにある。
CVRxは、代表者の離職の程度は明らかにしなかったが、必要なインセンティブ・パッケージの変更が実施され、離職率の安定化につながったとしている。同社は3月の時点で、さまざまな地域において生産性の向上を確認している。
こうした課題にもかかわらず、同社の革新的な技術、約30％の成長率、高い売上総利益率、十分な償還、新しいラベル、限定的な競争などを長期的な成功を信じる理由として挙げ、CVRxに対する同社の見通しは依然として前向きである。
ハイクス新CEOは、CVRx社の主力製品であるバロスチムを長期的に標準治療として確立することに注力している。当社は、現在進行中の変更は、会社の2024年の見通しを根本的に変えるものではなく、戦略的な投資であり、CVRxが既存の流動性で損益分岐点を達成する道筋に影響を与えることはないと考えている。
しかし、新たな代表者の加入に伴い、同社が通常業務に復帰するまでにどれだけの時間がかかるか不透明なため、レイク・ストリート・キャピタルは目標株価を調整した。
同社はまた、時間外で20％以上下落したCVRxの最近の株価は、投資家にとって魅力的なエントリー・ポイントになるかもしれないと指摘した。
目標株価の引き下げは、収益予想の下方修正と倍率の低下を反映している。この調整にもかかわらず、同社は「買い」のレーティングを維持しており、同社の回復と成長の可能性を信じていることを示している。
その他の最近のニュースでは、医療機器メーカーのCVRx, Inc.が、シニア・リーダーシップ・チームへの重要な追加を発表した。フィリップ・B・アダムソン博士、ボニー・ハンドケ博士、ジェニファー・E・エングルンド博士がチームに加わり、心不全症状の改善を目的とした神経調節アプローチであるバロスチム療法（Barostim™）の普及を目指す。
さらに、CVRxはいくつかのアナリスト・ノートの対象となっている。クレイグ・ハラムは、同社のバロスチム療法の可能性を強調し、CVRxのカバレッジを "買い "で開始した。
最近の課題にもかかわらず、同社は同社の成長見通しについて楽観的な見方を崩していない。一方、パイパー・サンドラーはCVRx株の目標株価を引き下げ、オーバーウェイトのレーティングを維持している。この調整は、CVRxの第1四半期決算が予想を下回ったことを受けたもの。
ウイリアム・ブレアーは、CVRxの第1四半期の売上高不足につながった最近の販売力問題を理由に、CVRx株をアウトパフォームからマーケットパフォームに格下げした。
同様に、カナコード・ジェニュイティはCVRx株の目標株価を大幅に引き下げたが、買いのレーティングは維持している。この調整は、市場予想を下回る期待外れの第1四半期売上報告を受けたものだ。こうした後退にもかかわらず、カナコード・ジェニュイティはCVRxのバロスチム療法の長期的見通しについては楽観的な見方を崩していない。
InvestingProの洞察
CVRx Inc (NASDAQ:CVRX)が最近の難局を乗り切るにあたり、InvestingProのリアルタイムのデータと洞察は、同社の財務健全性のニュアンスに富んだビューを提供します。同社の時価総額は1億4,016万ドルで、バランスシートは負債よりも現金の方が多く、不確実な時代にもある程度の財務的安定性を提供しています。圧力にもかかわらず、CVRxは2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で84.45％という堅調な売上総利益率を示しており、同社のビジネスモデルの本質的な強さを示しています。
InvestingProのヒントは、株価が現在52週安値付近で取引されている一方で、相対力指数（RSI）が売られ過ぎの領域にあることを示唆しており、投資家にとって好機である可能性があることを強調しています。さらに、流動資産が短期債務を上回っていることから、CVRxは短期的な財務的コミットメントを管理するクッションを持っているようだ。より詳細な分析と追加ヒントをお探しの投資家のために、InvestingProはCVRxに関するさらに10のヒントを提供しており、クーポンコードPRONEWS24を使用して、年間または隔年のプロおよびプロ+サブスクリプションからさらに10％オフでアクセスできます。
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