水曜日、ジェフリーズはハイネケンNV (HEIA:NA) (OTC: HEINY)のポジティブなスタンスを維持し、買いのレーティングと110.00ユーロの目標株価を再提示した。ハイネケンのCEOが最近の業界会議で、5月末時点の堅調な取引実績、ベトナム市場の安定化、欧州での数量増加を強調したことを受けての支持である。これらの要因はハイネケンの上半期の好調に寄与しており、数年の困難の後、成功への準備を整えている。
ジェフリーズによると、こうした好材料は、ハイネケンの約束を果たす能力に対する投資家の信頼を高め、同社の株式価値の再評価につながる可能性があるという。ハイネケンは現在、優れた成長と利益率の拡大を目指した複数年にわたる変革プログラムに取り組んでおり、これが同社の業績をさらに押し上げると期待されている。
ジェフリーズのアナリストは、ハイネケンの株価収益率（PER）が16.3倍で、世界平均の18倍を下回っていることを指摘し、ハイネケンが他の世界的なステープルと比べて有利なポジションにあることを強調した。この乖離は、ハイネケンが戦略計画を実行し続ける中で、株価に成長余地があることを示唆している。
ハイネケンの最近の業績と戦略的イニシアチブは、同社にとって前向きな見通しを形成している。上半期が好調な業績を示していることから、ハイネケンは今後数年間、成長と利益率改善の軌道を継続するのに十分な位置にある。
最近のニュースでは、ハイネケンNVの第1四半期の売上高が予想を上回った。同社は、ナイジェリアでの価格インフレとベトナムでのソフトコンパランスの約80％が売上高の上振れに大きく貢献したと指摘した。
さらに、ハイネケンの価格／ミックス成長率+5.1%は、特に同業他社であるレキットが報告した価格／ミックス成長率2.0%と比較した場合、異例とみなされた。こうした動きにもかかわらず、RBCキャピタルは、インフレ率が全般的に低下している現状を踏まえ、ハイネケンの価格／ミックス上昇の持続性については懐疑的な見方を崩していない。
これらの結果を踏まえ、RBCキャピタルはハイネケンの目標株価を75.00ユーロから77.00ユーロに修正したが、同社株のアンダーパフォームのレーティングは維持した。同社の分析は、ハイネケンの業績と直近の売上高に影響を与える要素について慎重な見通しを示唆している。以上がハイネケンに関する最近の動向である。
インベスティング・プロの洞察
ジェフリーズの楽観的な見方に基づき、InvestingProのデータはハイネケンの財務状況に更なる背景を提供している。同社の時価総額は570.1億ドルと堅調で、2023年第4四半期時点の12ヵ月後株価収益率（PER）は17.41に調整されており、ジェフリーズが指摘する業界平均PERと比較して有利な水準となっている。さらに、ハイネケンは同期間に5.72%の堅調な収益成長を示しており、同社のトップライン拡大能力を裏付けている。
株主の観点から、インベスティング・プロのヒントの一つは、ハイネケンが33年連続で配当支払いを維持し、長年のコミットメントを持っていることを指摘している。この一貫性は、2024年4月中旬時点で2.45％の配当利回りと相まって、インカム重視の投資家にアピールするかもしれない。アナリストは、同社が今年も黒字を維持すると予測しており、これが投資家の信頼感を持続させる要因となっている。
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