水曜日、Telsey Advisory Groupは、ヒベットスポーツ（NASDAQ:HIBB）の目標株価87.50ドルと共に、Market Performのレーティングを維持した。同社は2024年第1四半期の業績を分析し、アスレチック・アパレルとフットウェア・セクターにとって厳しい時期であることを明らかにした。
ヒベット・スポーツの四半期売上高は4億4,700万ドル、既存店売上高は5.8％減となり、テルシーとファクトセットの予想を下回った。この未達は、厳しい前年同期比、慎重な個人消費、そしてヒベット社の売上の大部分を占めるナイキ社の新商品の不足が原因である。
売上高の減少にもかかわらず、ヒベットスポーツの売上総利益率は35.8%に拡大し、Telseyの予想34.2%、FactSetの予想34.3%を上回りました。この改善は、プロモーションの削減、前年比15％減となった在庫水準の適正化、運賃、物流、シュリンクに関連するコストの減少によるものである。それでも、これらの利益は、客室費の増加により一部相殺された。
販売費および一般管理費（販管費）は売上高の26.6%に達し、前年から大幅に増加した。これは、賃金の上昇、新店舗への投資、技術の進歩、インセンティブ報酬の増加、売上高の減少が経費のレバレッジに与えた影響によるものである。販管費増加のうち約60ベーシス・ポイントは、JDスポーツによる係争中の買収で発生した専門家報酬に関連している。
その結果、ヒベットスポーツの営業利益率は縮小し、前年比9.2%に低下した。一株当たり利益（EPS）は2.67ドルとなり、税率が低いことが多少プラスに働いたものの、前述の買収に伴う専門家報酬によって相殺された。報告されたEPSはTelseyの予想をわずかに下回ったが、FactSetのコンセンサスを上回った。
その他の最近のニュースでは、ヒベット社が第1四半期決算を発表し、業績は上回り、売上高はわずかに減少したことが明らかになった。第1四半期のEPSは2.67ドルで、アナリスト予想の2.63ドルを上回った。
しかし、第1四半期の売上高は前年同期比1.8％減の4億4,717万ドルとなり、コンセンサス予想の4億5,456万ドルを下回った。また、ヒベット社は、規制当局と株主の承認を経て、JDスポーツの非上場子会社となることを発表した。
同社の既存店売上高は前年同期比5.8％減となり、実店舗とオンライン売上高の両方が減少した。しかし、売上総利益率は35.8％と、昨年の33.7％から改善した。ヒベットの当期純利益は3,250万ドルで、昨年の3,590万ドルから減少した。
これらは、同社の業績と戦略的イニシアティブにおける最近の動向であり、在庫管理戦略の強化、合併を見越した自社株買いプログラムの停止と今後の配当金の支払いなどが含まれる。同社は、2,870万ドルの現金および現金同等物を保有し、無担保融資枠の負債水準は小幅で、安定した財務健全性を維持している。
インベスティング・プロの洞察
Telsey Advisory Groupによるヒベット・スポーツの第1四半期の業績評価を踏まえ、InvestingProから、同社の財務の健全性と市場での地位について投資家にさらに情報を提供できるいくつかの重要な洞察がある。
時価総額約10.3億ドル、株価収益率（PER）10.33のヒベットスポーツは、投資家がその収益の可能性を認識していることを示唆する評価で取引されています。2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは9.98と若干低く、投資家がより長い期間にわたって同社の収益を考慮した場合、潜在的により魅力的なバリュエーションであることを示しています。
インベスティング・プロのヒントの重要なハイライトは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることで、これは会社の将来に対する自信と株主価値向上へのコミットメントを示す可能性がある。さらに、アナリストは最近、来期の業績予想を下方修正したが、同社は過去1年間、高いリターンを示しており、提供日現在、1年間の価格総合リターンは142.97%である。
投資家は、ヒベット・スポーツが配当金を支払っていないことにも留意する必要がある。しかし、同社の過去5年間の力強いリターンと、流動資産が短期債務を上回っているという事実は、成長志向の投資家にとって心強い兆候となり得る。
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