木曜日、Sprinklr Inc (NYSE:CXM)は、カンター・フィッツジェラルドによって、株価レーティングをOverweightからNeutralに格下げされ、目標株価も前回の16.00ドルから10.00ドルに大幅に引き下げられた。
格下げは、1月に終了したSprinklrの2025会計年度第1四半期決算を受けたもの。同四半期は堅調な業績を報告したものの、同社の将来見通しガイダンスや決算説明会でのコメントから、需要の弱まりに対する懸念が浮上した。
カンター・フィッツジェラルドのアナリストは、Sprinklrのプレミアム価格は顧客の抵抗に直面しており、同社が価格戦略をコントロールし続ける上での課題であると指摘した。
スプリンクルの人工知能製品が座席数の減少を補うという期待は、同社の実行上の問題からまだ実現していない。
Sprinklrの経営陣は、下期の成長率を3％と控えめに予想しており、2026年度にはさらに成長が鈍化すると予測している。さらに、同社は2027会計年度のサブスクリプション売上高目標10億ドルを撤回した。
注目すべき経営陣の動きとして、SprinklrはTrac Pham氏を共同CEOに任命したことを発表した。これはソフトウェア業界では珍しいことで、後継者計画の始まりを示唆しているのかもしれない。
同社は6四半期の移行期間の初期段階にあり、カンター・フィッツジェラルドは、現時点でSprinklr株への投資を正当化できるような短期的なカタリストを特定するのは難しいと表明した。同社の分析は、同社の当面の成長見通しと市場での地位に関して慎重であることを示している。
他の最近のニュースでは、Sprinklrは注目すべき進展を報告している。同社の第1会計四半期の総収入は13％増の1億9,600万ドルに達し、サブスクリプション収入も12％増の1億7,740万ドルに達した。
さらに、Sprinklrは2024年株式買戻しプログラムを1億ドル拡大し、創業者で共同CEOのRagy ThomasとともにTrac Phamを共同CEOに任命した。
同社は、第2四半期のサブスクリプション収入は1億7,750万ドルから1億7,850万ドル、総収入は1億9,400万ドルから1億9,500万ドルを見込んでいる。
Sprinklrはまた、元Adobe社エンジニアリング担当副社長のAmitabh Misra氏を新しい最高技術責任者に任命した。財務面では、ローゼンブラット・セキュリティーズがSprinklrの見通しを修正し、目標株価を引き上げる一方、「買い」のレーティングを維持した。
KeyBancはSprinklrのカバレッジをオーバーウェイトで開始し、ソーシャルメディア管理ソフトウェア市場における同社のリーダーシップを強調している。以上がSprinklrの最近の動向である。
InvestingProの洞察
Cantor Fitzgerald による最近の格下げを踏まえ、InvestingPro を通して Sprinklr Inc の財務指標と市場パフォーマンスを詳しく見てみると、複雑な様相が浮かび上がってくる。同社は現在29.3億ドルの時価総額を持ち、PER 57.05で取引されている。しかし、PEGレシオはわずか0.31であり、この銘柄の成長の可能性が市場に十分に認識されていないという議論があるかもしれない。
InvestingProのヒントは、Sprinklrのバランスシート上の負債よりも現金が多いことを強調し、これは財務の安定性の肯定的な兆候である。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、流動性の高さを示唆している。反面、13人のアナリストが来期の業績を下方修正しており、潜在的な逆風を示唆している。株価が52週安値近辺で取引され、過去6ヵ月間に大きな打撃を受けたことから、投資家はこれらの要因をより広い市場背景と合わせて検討した方がよいだろう。
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