木曜日、JPモルガンはOllie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (NASDAQ: OLLI)株の見通しを調整し、目標株価を前回の85.00ドルから89.00ドルに引き上げた。同社は、同社の株式に対する中立の評価を維持した。
このバリュエーション調整は、Ollie'sが第1四半期の年間経常収益（ARR）を2億770万ドルと発表し、前年同期比21％増を記録したことに伴うもので、コンセンサスを若干下回ったものの、依然としてポジティブな傾向を反映している。
ARRがわずかに下回ったのは、第2四半期に延期されたいくつかの案件が原因であり、その多くはその後確定したと報告されている。
経営陣のコメントによると、マクロ経済環境が案件の成約にいくつかの難題をもたらしたが、消費の成長傾向は第1四半期から第2四半期まで力強いままであった。
オリーズは初めてフリー・キャッシュ・フロー（FCF）の黒字を達成し、会社にとって重要な財務上のマイルストーンとなった。さらに、2025年度の年間経常収益見通しが再確認され、同社の長期的業績に対する自信が示された。
更新された見通しには、営業損失の見通しの若干の改善も含まれている。これは、同社の財務管理とコスト管理策に対する好意的な見方を反映したものである。
新規ロゴが加速度的に増加している原動力は、オリーの成長イニシアチブであるカペラによるもので、カペラは将来の移行のための強固なパイプラインも誇っている。
財務見通しの調整とポジティブな指標にもかかわらず、JPモルガンのオリーの株価に対するスタンスはニュートラルのままであり、同社が現在の目標株価で公正に評価されていることを示唆している。更新された目標株価89.00ドルは、JPモルガンが株価のパフォーマンスに対する予想を修正したものである。
他の最近のニュースでは、Ollie's Bargain Outletは2024年度の第1四半期に注目すべき業績を示し、調整後の一株当たり利益が49％増と市場予想を大幅に上回った。
この業績には、売上高が11％増加し、粗利益率が220ベーシス・ポイント拡大したことが伴っている。同社はまた、市場での存在感を高めるため、テキサス州にある99セント・オンリー11店舗の買収を発表した。
これらの最近の動きには、オーリーズが会計年度を通じて50店舗を新規オープンする計画や、総売上高を22億5,700万ドルから22億7,700万ドルと予想する見通しの引き上げが含まれる。また、既存店売上高の成長率は1.5％から2.3％を見込んでいる。
オリーズはまた、新規顧客や若い顧客を惹きつけるため、デジタルやソーシャルメディア広告への戦略的シフトを行った。同社は普通株式を2,500万ドル買い戻し、資本支出は新店舗の買収費用を除いて約9,000万ドルと予想している。
サプライチェーンに潜在的な課題はあるものの、同社の最近の業績と戦略的買収は、現在進行中の会計年度に向けて明るい兆しを見せている。
InvestingPro社の洞察
InvestingProの最新データによると、Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (NASDAQ: OLLI)の現在の時価総額は55.1億ドルで、52週高値付近で取引されている。同社のPERは25.87であり、投資家の潜在的な収益への自信を示している。特筆すべきは、オリーズが過去1週間、1ヶ月、3ヶ月で大きなリターンを達成したことで、価格合計リターンはそれぞれ10.76%、14.17%、19.9%となっている。これらのリターンは同社の好調な業績の証であり、経営陣が指摘する消費の前向きな傾向と一致する可能性がある。
InvestingProの2つのTipsによると、株価は現在買われすぎと見られているが、短期的な収益成長率に比べ低いPERで取引されている。市場心理とバランスの取れた成長の可能性を求める投資家にとって、これらの混合シグナルは興味深いかもしれない。より深い分析にご興味のある方は、インベスティング・プロの追加情報をご利用ください。これらの洞察にアクセスするには、クーポンコードPRONEWS24の使用をご検討ください。
将来の移行に向けた強固なパイプラインと、年間経常収益の見通しが再確認されたことで、オリーズは前向きな軌道に乗っているようだ。投資家は、Ollie's Bargain Outlet Holdingsのポジションを評価する際に、これらの指標とヒントを注視することに価値を見出すかもしれない。
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