木曜日、RBC Capital Markets は、データベース技術ソリューションを提供する Couchbase Inc (NASDAQ:BASE) の目標株価を従来の35.00ドルから31.00ドルに修正した。この引き下げにもかかわらず、同社はアウトパフォームのレーティングを維持している。
カウチベースは、年間経常収益（ARR）の21％増と、初めてプラスのフリー・キャッシュ・フロー（FCF）を生み出したことが示すように、ソフトウェア企業にとって厳しいマクロ環境を比較的うまく乗り切ってきたと伝えられている。同社のCapella製品の採用は増加しており、現在ではARRの11.5％を占めている。
オンデマンド収入により、ARRは一時的に150万ドル増加した。いくつかの案件の成約が遅れたものの、その多くはその後成約に至っている。目標株価を31ドルに修正したのは、同業他社の倍率の圧縮により、バリュエーションが従来の2024年暦年のEV/Sレシオの9倍から、2025年暦年のEV/Sレシオの7倍に変更されたことを反映している。
RBCキャピタルのスタンスは、より広範な業界のバリュエーション・トレンドに合わせて目標株価を調整するとしても、カウチベースの長期的な見通しについては楽観的であることに変わりはない。同社の分析は、一部のソフトウェア企業にとって厳しい市場の中で、同社の堅調な業績を強調している。
他の最近のニュースでは、Couchbase Inc.は、アナリストからの活発な動きと社内の変更があった。DA Davidsonは、Couchbaseの目標株価を35ドルから30ドルに下方修正した。これは、同社が発表した第1四半期の年間経常収益（ARR）2億770万ドル（前年同期比21％増）に続くもの。プラス成長にもかかわらず、この数字はコンセンサス予想をわずかに下回った。
UBSは、Couchbase Capellaが新規顧客の成長を促進する可能性を強調しながらも、ほとんどの成長は既存顧客ベースの転換によるものだと指摘し、中立のレーティングでCouchbaseのカバレッジを開始した。しかしオッペンハイマーは、第4四半期の好調な業績を受け、Couchbase株の目標株価を25ドルから36ドルに引き上げた。
人事面では、Couchbaseはジュリー・アイリッシュを上級副社長兼最高情報責任者（CIO）に任命したと発表した。これらの最近の動向は、データベース技術の競争環境においてCouchbaseが進化し続けていることを示しています。
InvestingProの洞察
Couchbase Inc (NASDAQ:BASE)が進化する市場環境に適応し続ける中、InvestingProの主要指標とアナリストの洞察は、同社の財務の健全性と将来の見通しについてより深い理解を提供します。時価総額10.8億ドルのCouchbaseの印象的な売上総利益率は、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間で87.73%に達し、強力な運用効率を示しています。最近の課題にもかかわらず、同期間の収益成長率は16.28%増加しており、同社は強固な成長能力を示しています。
InvestingProのTipsによると、Couchbaseは貸借対照表上、負債よりも多くの現金を保有しており、短期債務を上回る流動資産を有しているため、不確実な時期にも財務の安定性を提供する。しかし、アナリストは同社が今年利益を上げることはないと予想しており、マイナス12.77のPERに反映されている。さらに、株価の変動は大きく、直近1週間の価格トータル・リターンは9.69%下落、過去1ヶ月では17.32%下落している。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはCouchbaseに関する追加ヒントを提供しており、クーポンコードPRONEWS24で年間または隔年のProおよびPro+サブスクリプションからさらに10%割引でアクセスできます。次の決算日は2024年6月5日に設定され、InvestingProによるフェアバリューは18.32ドルと推定され、潜在的な投資家はCouchbaseの株式を評価する際に考慮すべき貴重なデータポイントを持っています。
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