木曜日、Bernstein は Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) をアウトパフォーム、目標株価243.00ドルでカバレッジを開始した。同社の評価では、株価はコンセンサスを8％上回り、エネルギー企業としてポジティブな見通しを示唆している。
新たな目標株価は、2025年の調整後EBITDA予測額121億ドルに対する企業価値（EV）6.5倍に基づいている。また、総株主還元として配当金20億ドルを追加している。バーンスタインのボトムアップ純資産価値（NAV）モデルは、ダイヤモンドバック・エナジーとEERミッドランドのポジションを合わせた価値が650億ドルを超えると推定している。
バーンスタインは、ミッドランド地域におけるダイヤモンドバック・エナジーの規模がプレミアム評価に値すると考えている。このプレミアムは、掘削と完成における経営効率、適度な希少性と買収プレミアムによって正当化される。その結果、当社はエネルギー企業のEVに6.5倍の倍率を適用し、このセクターの他の好意的な企業に対する評価アプローチと一致させた。
その他の最近のニュースでは、ダイヤモンドバック・エナジーが投資家やアナリストの注目を集める重要な動きを見せている。この石油・天然ガス会社は、WTG Midstream HoldingsをEnergy Transferに約3億7500万ドルで売却することで合意した。この売却で得た資金は、ダイヤモンドバックがエンデバー・エナジー・リソーシズとの合併を控えていることから、負債の削減に充てられる。
この合併は、最近急増している全株式のM&A取引の一環であり、ダイヤモンドバックによるエンデバー・エナジーの買収額は260億ドルと見積もられている。この取引は2024年第4四半期に完了する予定である。
アナリスト・ノートの領域では、RBCキャピタル・マーケッツがダイヤモンドバック・エナジーの目標株価を195ドルから220ドルに引き上げ、同社の経営効率の高さを挙げている。一方、ウェルズ・ファーゴは、第2四半期のガイダンスと様々な運営要因に基づく調整により、同社の目標株価を227ドルから224ドルに引き下げた。
ダイアモンドバック・エナジーは2024年第1四半期決算説明会で、天然ガス価格の軟化を緩和し、資本効率を改善する戦略について概説した。同社はまた、パーミアン・ガスのボトルネックを緩和するため、パイプラインの建設に注力していることも強調した。
インベスティング・プロの洞察
ダイアモンドバック・エナジー（NASDAQ:FANG）がバーンスタインの楽観的なカバレッジで注目を集める中、InvestingProのリアルタイム・データは投資家にさらなる背景を提供する。同社の時価総額は337.4億ドルと堅調で、エネルギー・セクターでの大きな存在感を反映している。2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間のPERは10.67倍で、ダイヤモンドバック・エナジーは、現在の市場環境で妥当な収益倍率を求める投資家を魅了する可能性のある評価で取引されている。
同社の株主還元へのコミットメントは、7年連続で配当支払いを維持し、最新データで4.96%という高い配当利回りを誇っている実績からも明らかである。さらに、Diamondback Energyの株価は昨年、52.43%のトータルリターンを記録しており、投資家の関心が継続する可能性を示している。
InvestingProのヒントは、一部のアナリストが来期の業績予想を下方修正したとはいえ、同社は今年も黒字が見込まれており、過去12ヶ月間黒字を維持していることを強調している。さらに、株価は過去6ヶ月で大きく上昇しており、バーンスタイン氏の前向きな見通しをさらに裏付けている。ダイヤモンドバック・エナジーの業績と将来の見通しについてさらに深く掘り下げるには、投資家はInvestingProのヒントをさらに探求し、Investing.com/pro/FANGでさらなる洞察を得ることができる。クーポンコード「PRONEWS24」をお忘れなく。年間または隔年のProおよびPro+購読がさらに10%割引となり、InvestingProの全機能とヒントがご利用いただけます。
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