月曜日、Truist Securitiesはクリスピークリーム株のスタンスを変更し、ドーナツチェーンをHoldからBuyにアップグレードした。また、目標株価も前回の13.00ドルから15.00ドルに引き上げた。この調整は、マクドナルドとの新たな提携の影響が大きく、同社の成長見通しに対する前向きな見通しを反映している。
Truistのアナリストは予想を据え置いたが、より強気な見方を示した主な理由として、クリスピークリームのCEOとCFOとの最近の視察を挙げている。機関投資家との面会で、アナリストは投資コミュニティがクリスピークリームの事業の可能性を十分に把握していない可能性を認識した。今回のアップグレードは、同社の業績を牽引すると予想されるいくつかの要因を前提としている。
まず、最近発表されたマクドナルドとの提携について、市場は現在過小評価しているとアナリストは見ている。この提携は同社にとって大きな起爆剤になると予想される。
第二に、この提携により、マクドナルドとの全面的な事業展開が完了する前に、クリスピークリームのレガシー事業の収益成長が次の四半期に早まることが期待される。
最後に、アナリストは、同社の評価に影響を与える要因であるGLP-1をめぐる懸念は、クリスピークリームの現在の株価に十分に織り込まれているとの見解を示した。つまり、こうした懸念はもはや同社の投資魅力を損なうものではないということだ。
トゥルーイスト・セキュリティーズによる格上げは、クリスピー・クリーム社の戦略的イニシアティブと株主価値向上の可能性に対する自信を示唆している。新しい目標株価は15.00ドルに設定されており、投資家はクリスピークリームの業績が今後1年間、これらの期待に沿うかどうかに注目するだろう。
その他の最近のニュースでは、クリスピー・クリームは注目すべき展開を見せている。同社の第1四半期の業績は予想を上回り、オーガニック売上高は前年同期比6.7％増と報告された。
さらにクリスピークリームは、フランスでの立ち上げ、ブラジルやドイツへの参入など、意欲的な世界展開計画を発表した。米国市場でも、マクドナルドとの提携による大きな貢献が期待され、フレッシュドーナツへのアクセスポイントが増加する予定である。
人事面では、クリスピー・クリームはアティバ・アダムスを新しい最高法務責任者に任命した。20年以上の法務専門知識を持つアダムスは、クリスピークリームの成長目標に大きく貢献することが期待される。
さらに、JPモルガンはクリスピークリーム株をニュートラルからオーバーウェイトに格上げした。このアップグレードは、JPモルガンのカバレッジがジョン・イバンコーからラフル・クロッタパリに移行したことに伴うものである。
こうした最近の動きは、Krispy Kremeの事業強化とグローバルなプレゼンス拡大への継続的な取り組みを反映している。
InvestingProの洞察
Krispy Kreme (DNUT) がTruist Securitiesから強気の見通しを得ている中、InvestingProのリアルタイムデータは、この銘柄を検討している投資家に追加的な背景を提供する。現在の時価総額は17.9億ドルで、PERは-38.8と厳しい水準にあり、同社の財務は、InvestingPro Tipsが強調したように、大きな負債負担と高い評価倍率を反映している。マイナスPERにもかかわらず、アナリストは今年の純利益の伸びを期待しており、これはドーナツ大手の好転を示唆する可能性がある。
また、InvestingProのデータによると、クリスピー・クリームは2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で8.47％の収益成長を経験しており、同社の成長見通しに関するポジティブな感情にいくらかの裏付けを与える可能性がある。しかし、PEGレシオは0.3であり、同社の将来の利益成長は同業他社に比べて割安な価格設定となっているため、バリュー投資家にとってはチャンスとなる可能性がある。さらに、株価は52週安値近辺で取引され、ここ1ヶ月の業績も芳しくなかったため、投資家にとっては同社の業績に注目すべき重要な時期かもしれない。
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