月曜日、バークレイズは香料業界のリーディングカンパニーであるジボダンSA (GIVN:SW) (OTC: GVDNY)のスタンスを更新した。同社のアナリストは、レーティングをアンダーウェイトからイコールウェイトに変更し、目標株価を3,500スイスフランから4,000スイスフランに引き上げた。
レーティングの変更は、特にファインフレグランス・セクターにおける同社の見通しについて、より楽観的な見方を反映している。アナリストは、以前の予想よりも良好な見通しを挙げ、近い将来に急激な景気後退が起こる兆候はほとんどないと指摘した。このセクターの回復力が、格上げの根拠となっている。
ジボダンのバリュエーションはプレミアムであり、アナリストは誤差の余地はほとんどないと考えている。しかし、ジボダンの好調な業績モメンタムはこの評価を正当化する。バークレイズの評価は、ジボダンの2024年と2025年のEBITDA（金利・税金・減価償却前利益）がコンセンサス予想を上回るとの予想に基づいている。
アナリストのコメントでは、ジボダンの業績に影響を与えうる短期的なネガティブカタリストが見当たらないことが強調されている。このような要因の不在は、同社の底堅いモメンタムと相まって、株価のレーティングをイコールウェイトに調整する決定につながった。
他の最近のニュースでは、ドイツ銀行が香料業界の大手であるジボダンSAの見通しを更新した。同行は同社株の目標株価を4,000スイスフランから4,350スイスフランに引き上げ、レーティングはホールドを維持している。ドイツ銀行の修正モデルでは、2024年から2026年のジボダンの1株当たり利益（EPS）予想が4-6％上昇すると予測されている。
これは、既存事業の売上高成長率が前回予想の7.7%から8.5%に上昇するためである。ドイツ銀行はまた、為替レートによるマイナス影響も減少すると見込んでおり、前回予想の4.2％から2％のマイナス影響に修正した。
さらにドイツ銀行は、ジボダンのマージン前提を今後3年間で平均30ベーシス・ポイント引き上げた。こうした最近の動きは、ジボダンの財務見通しと市場での地位に関するドイツ銀行の分析を反映したものです。
インベスティングプロの洞察
バークレイズによるジボダンSAに関する最近のアップデートに続き、InvestingProによる現在の指標から、同社の財務状況のニュアンスが明らかになりました。時価総額449.4億ドル、PER45.21のジボダンはプレミアムで取引されており、バークレイズが指摘した「プレミアムバリュエーション」と一致している。2023年第4四半期時点の過去12ヶ月の調整後PERは44.19であり、堅調な収益に対する市場の期待を反映している。
インベスティング・プロのヒントによると、ジボダンは15年連続で増配し、24年連続で支払いを維持しており、配当の信頼性が高い。この一貫性は、インカム重視の投資家にアピールするかもしれない。加えて、同社の株価は現在52週高値近辺で取引されており、株価はこのピークの98.7％となっている。
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