月曜日、Truist SecuritiesはHuron Consulting Group (NASDAQ:HURN)の買いを維持し、目標株価は140.00ドルとした。同社のスタンスは、先週ボストンとシカゴで行われたヒューロン社のマーク・ハッセーCEOとジョン・ケリー最高財務責任者（CFO）との投資家ミーティングの後のものである。
ヒューロンコンサルティンググループは、ヘルスケアと高等教育のコンサルティングで圧倒的な地位を確立している。さらに、同社は収益性の高いデジタル・オフショア事業を展開している。
同金融機関は、ヒューロンが同業他社と比較して大きくディスカウントされていることを強調した。ヒューロンは現在、フリーキャッシュフロー（FCF）を含む12ヶ月先のEBITDAに対する企業価値の11倍で評価されている。これは、同社がカバレッジするコンサルティング・セクターの平均18倍とは対照的である。さらに、ヒューロン社のバリュエーションは、5年平均の15倍やパンデミック前の19倍を下回っている。
トゥルーイストのヒューロン・コンサルティング・グループの目標株価140ドルは、14倍の想定倍率に基づいている。このバリュエーションは、ヒューロンコンサルティンググループの市場ポジションと財務見通しに対する当社のポジティブな見方を反映している。同社の主要コンサルティング・セグメントにおけるトップ・シェアと拡大するデジタル機能は、トゥルーイストの評価において重要な要素となっている。
同財務分析会社の「買い」レーティングの再表明は、ヒューロン社のビジネスモデルと同業界で確固たる地位を維持する能力に対する自信を示している。目標株価は、ヒューロン社の株価が、より広範なコンサルティング市場やその過去の平均に沿った評価に達する可能性があることを示唆している。
他の最近のニュースでは、ヒューロンコンサルティンググループは2024年第1四半期報告書で力強い成長を示し、売上高は12％増の3億5600万ドルに達した。この増収は、ヘルスケア部門と教育部門の好調によるものである。純利益は前年の1,340万ドルから1,800万ドルに、調整後EBITDAは2,950万ドルから3,380万ドルに増加した。
こうした状況を踏まえ、ヒューロン社は通年の調整後EPSガイダンスを引き上げ、持続的成長への自信を示した。
同社のヘルスケア部門は特に好調で、総売上高の51%に寄与し、21.3%増となった。ヒューロン社はまた、自社株買い、借入金返済、M&A活動のための資本投入を計画している。マクロ経済の先行き不透明感から警戒感を示す顧客もいるが、ヒューロンは年間売上高2桁成長と調整後EBITDAマージンの拡大という財務目標を維持している。
同社はまた、2021年末から従業員数が41％増加したと報告しており、強力なチームと協力的な企業文化を示している。
InvestingProの洞察
ヒューロンコンサルティンググループ（NASDAQ:HURN）の最近の市場データは、混在した財務状況を示唆している。同社のPERは26.9で、割高なバリュエーションを示しているが、2024年第1四半期時点の過去12カ月の調整後PERは16.89で、より有利である。この調整PERは、同期間の17.63%という高い収益成長率と整合しており、ヒューロン社の効率的な収益拡大能力を示している。さらに、5.19%という総資産利益率は、利益を生み出すために会社の資産を効果的に活用していることを示している。
戦略面では、インベスティング・プロのヒントのひとつに、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることが挙げられている。さらに、アナリストが同社は今年黒字になると予測しており、Truist Securitiesが提示した前向きな見通しと一致していることも考慮すべきヒントの一つである。これらの洞察は、先週の8.31%という大幅なリターンと相まって、投資家心理と市場パフォーマンスに影響を与える可能性がある。
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