ドイツ銀行は月曜日、コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ（NASDAQ:CTSH）の株式について、目標株価を70.00ドルとし、Holdのレーティングを維持した。コグニザントは最近、航空宇宙・防衛分野におけるエンジニアリング研究開発（ER&D）サービスの主要企業であるベルカンを推定13億ドルで買収することで最終合意したと発表した。
この戦略的な動きにより、コグニザントのデジタル・エンジニアリング能力が大幅に強化され、急成長する航空宇宙・防衛産業におけるサービスの多様化が期待される。
この買収はコグニザントの収益成長に好影響を与えると同時に、2026会計年度までに1株当たり利益（EPS）を増加させると予想されている。それでも、2024年度には希薄化し、2025年度には中立になると予測されている。同社は、買収後3年以内に1億ドル以上の収益シナジーを達成することを目指している。
コグニザントはまた、2024年度第2四半期の収益成長率についても見通しを示し、為替変動の影響を除いた収益成長率で2.5%から1.0%の縮小という、前回ガイダンスした範囲の上半分になると予想した。IT支出環境は依然として厳しく、予測されるシナジー効果の実現を評価するため、買収の統合が注視される。
ドイツ銀行のアナリストは、ベルカン買収がコグニザントのトップライン成長プロフィールに潜在的な利益をもたらすと指摘する一方、現在のIT支出の低迷を認めている。同社は、コグニザントがベルカンを統合し、予想される収益シナジーを活用するために努力する状況を引き続き注視していく。
その他の最近のニュースとして、コグニザント・テクノロジー・ソリューションズは、エンジニアリング研究開発サービスプロバイダーであるBelcan, LLCを約13億ドルで買収することを決定したと発表した。この買収により、コグニザントは年換算で8億ドル以上の収益を上げ、特に航空宇宙・防衛市場におけるER&D部門の能力を強化する見込みだ。この買収は、3年以内に年間1億ドル以上の収益相乗効果をもたらし、2026年までにコグニザントの1株当たり利益を増加させると予測されている。
業績面では、コグニザントの2024年第1四半期決算報告では、売上高が48億ドルと若干減少したものの、調整後の営業利益率は15.1％と50ベーシスポイント改善した。厳しい市場環境にもかかわらず、同社はそれぞれ1億ドル以上の案件を8件獲得し、グーグル・クラウドのAI製品について7万人以上の従業員のトレーニングを計画している。同社の通年の売上高は、恒常為替レートベースで2％減から2％増の範囲になると予測されており、2024年には10億ドル以上の株主還元を計画している。
BMOキャピタル・マーケッツは最近の更新で、コグニザントの目標株価を78ドルに小幅引き上げ、マーケット・パフォームのレーティングを維持した。この修正は、コグニザントが2024年の通期ガイダンスを再確認したことを受けたもので、BMOキャピタルは、ITサービスセクターの厳しい環境下での前向きな展開と見ている。
インベスティング・プロの洞察
ドイツ銀行によるコグニザント・テクノロジー・ソリューションズの「ホールド」レーティングを踏まえ、InvestingProを通じて同社の最新指標とアナリストのセンチメントを見てみると、投資家にとって新たな視点が得られるかもしれない。コグニザントの時価総額は332.8億ドルと堅調で、株価収益率（PER）は16.04と、同社の収益力に対する投資家のセンチメントを反映している。
2024年第1四半期時点の直近12ヵ月で調整すると、PERは14.58とやや有利になる。同期間の売上高は0.58%と若干縮小したものの、コグニザントは34.37%と高い売上総利益率を維持しており、売上高に比して効率的なコスト管理を示している。
InvestingProの2つのヒントは、同社の財務の慎重さと成長の可能性を強調している。コグニザントは4年連続で増配を続けており、インカム重視の投資家には魅力的だろう。さらに、8人のアナリストが来期の業績予想を上方修正しており、同社の業績に対するポジティブな見通しを示唆している。さらに、同社の株価はボラティリティが低いという特徴があり、リスク回避志向の投資家には魅力的かもしれない。
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