火曜日、ScotiabankはCES Energy Solutions Corp. (CEU:CN) (OTC: CESDF)のセクター・アウトパフォーム・レーティングを再表明し、目標株価8.50カナダドルを維持した。同社は、CESエナジー・ソリューションズが市場終了後の2024年6月21日に東証総合指数に採用されると予想している。この追加により、インデックス・ファンドによる大幅な株式購入が予想される。
これは過去20取引日の1日平均出来高の6.1倍に相当する。同社のインデックスへの追加は、より広範なトレンドの一部であり、インデックスへの追加は2024年4月1日以来25%増加している。2024年5月10日以降、これらの追加銘柄の全体的なアウトパフォームは一服しているが、同社はCESエナジー・ソリューションズが他の企業とともにその地位を維持していると指摘している。
CESエナジー・ソリューションズの株価パフォーマンスは、コモディティ価格との関連でも見られており、特にコモディティ価格が上昇した場合、リバランス後に同社の株価がアウトパフォームを再開する可能性が示唆されている。当社の分析によると、CESエナジー・ソリューションズのフリー・キャッシュ・フロー（FCF）利回りは、2024年予想で10.5%、2025年予想で12.1%である。これらの予測によると、同社の財務見通しは堅実なようだ。
他の最近のニュースでは、CESエナジー・ソリューションズが2024年第1四半期に、同社史上最高の売上高とEBITDAを記録したと報告している。同社の売上高は5億8,860万ドル、EBITDAは1億200万ドルと発表され、強力なビジネスモデルと、技術、製品提供、潜在的な国際展開への戦略的集中を実証した。
さらに、同社は自社株買いプログラムを完了し、レバレッジの削減と配当の継続とともに、これを更新する予定である。CESエナジー・ソリューションズは、事業強化のために新たな地域と垂直統合を検討している。
同社のLTM ROACEは23%に達し、好調な業績を反映している。CESは来年4月のタームローンAの満期前に、市場の状況次第で債券市場にアクセスする予定である。シュルンベルジェによるChampionXの買収にもかかわらず、CESはこれを大きな脅威とは認識していない。
インベスティングプロの洞察
ScotiabankがCES Energy Solutions Corp. (OTC: CESDF)にポジティブな見通しを維持しているように、InvestingProのリアルタイムデータは同社のセンチメントと一致している。時価総額12.1億ドルの同社は、9.9という魅力的なPERで取引されており、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERが9.48であることを考慮すると、さらに説得力がある。このバリュエーションは、同社が潜在的な収益成長力に対して過小評価されている可能性を示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、CESエナジー・ソリューションズが19年連続で配当金を維持するだけでなく増配し、株主への一貫した利益還元を行っていることを強調している。さらに、配当利回りは1.7%と堅調で、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の配当成長率は46.08%と目覚しく、同社は配当政策に強いコミットメントを示している。さらに、同社の株価は過去6ヶ月間に大きく上昇し、6ヶ月間の株価トータル・リターンは107.98%となっており、大幅な増資の可能性を強調している。
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