火曜日、B.Riley はYEXT Inc. (NYSE: YEXT)の見通しを調整し、目標株価を前回の8.00ドルから7.00ドルに引き下げる一方、中立のスタンスを維持した。この決定は、YEXTが発表した第1四半期の業績が、市場の控えめな予想をわずかに下回ったことを受けてのもの。
さらに、同社は2025会計年度の業績予想を修正し、EBITDAの予想値上昇に伴う収益予想の下方修正を提示した。
アナリストは、販売サイクルの長期化や企業の厳しい支出環境など、短期的（ST）ないくつかの課題が目標修正に寄与していると指摘した。こうした懸念にもかかわらず、アナリストは長期的に同社の業績を支える可能性のあるポジティブな要因を指摘している。
経営陣の発表によると、取引パイプラインの拡大と営業生産性の向上により、年末に向けて年間経常収益（ARR）の増加が見込まれている。さらに、同社の最近のリストラ努力は、堅調なフリー・キャッシュ・フロー（FCF）につながると予想される。
懸案となっているYextによるHearsay Systemsの買収は、シナジー効果と市場機会の拡大の可能性があり、好ましい動きと見られている。しかし、B.ライリーは慎重なアプローチを好み、レーティングを変更する前に持続的回復の明確な指標を待つことを選択した。
他の最近のニュースでは、Yext Inc.がEBITDAの大幅な増加を報告した。同社は、2025年度末までにEBITDAランレートで1億ドル、フリーキャッシュフローで9,000万ドル以上を達成する予定だ。収益面での課題にもかかわらず、Yextの経営陣は年間経常収益（ARR）の加速に自信を示し、第4四半期までに1桁台半ばの成長を見込んでいる。
重要な進展として、Yextは金融サービス分野での地位向上を目指し、Hearsay Systemsを1億2500万ドルで買収した。この買収は、2025年上半期までにYextの一桁台後半のARR成長に貢献すると予想される。大幅な顧客離れや予算の圧迫といった課題にもかかわらず、同社は今年下半期のARR成長について楽観的な見方を維持している。
Roth/MKMはYextの「買い」レーティングを維持し、同社の最近の決算報告について、課題と成功が混在しているとの認識を示した。同社はYextの今後の業績について楽観的な見方を崩しておらず、特にソフトウェア・アズ・ア・サービスの投資機会を探している投資家にとっては好材料となるだろう。結果はまちまちだが、YextがEBITDAの予想を上回ったことは、コスト管理と業務効率化に強く注力していることを示唆している。
インベスティングプロの洞察
Yext Inc.が厳しい市場環境を乗り切る中、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関する追加情報を提供しています。同社の時価総額は現在6億3498万ドルで、その規模と市場価値を反映しています。マイナスPER -236.67は、投資家が同社の収益に対して、現在の収益性が正当化されるよりも高い金額を支払っていることを示していますが、2023年第4四半期時点の過去12ヶ月間で78.37%という驚異的な売上総利益率は、同社のサービスの大幅なマークアップを維持する能力を示しています。
InvestingProのヒントは、積極的な自社株買いを通じて、同社の将来性に対する経営陣の自信がうかがえることを強調している。さらに、Yextのバランスシートには負債よりも現金の方が多いという事実は、財務の柔軟性をもたらし、基礎的な強さの表れかもしれません。しかし、4人のアナリストが来期の業績を下方修正しており、投資家はこの慎重なセンチメントを考慮して分析する必要がある。
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