火曜日、B.Riley は FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL) の見通しを修正し、目標株価を2.00ドルから1.50ドルに引き下げる一方、同社株に対する中立スタンスを維持した。同社のアナリストは、目標株価の下方修正の主な理由として、株数の増加を挙げている。
クリーンで革新的な燃料電池ソリューション開発のリーダーであるフュエルセル・エナジーは、2024会計年度第2四半期の収益とEBITDAの数字を発表し、アナリストの予想と一致した。同社の第2四半期の売上高は2,240万ドル、EBITDAは2,650万ドルの赤字だった。この結果は、B.ライリーの予想である売上高2,090万ドル、EBITDA損失2,430万ドルを若干上回り、また一般的な市場コンセンサスである売上高2,130万ドル、EBITDA損失2,010万ドルをも上回るものであった。
同社は、2024年度の投資計画を最大3,000万ドル削減することを発表しており、延期された費用は2025年度に発生する見込みとなっている。このような状況にもかかわらず、フュエルセルの前年同期の受注残高は成長を示し、第2四半期末には10億2,000万ドルから10億6,000万ドルに増加した。
さらに、フュエルセルの技術はアメレスコ社のバイオジェネレーション・プロジェクトに採用され、同社の製品受注残に1200万ドル貢献している。さらに、アップグレードされた1.4メガワットの炭酸塩燃料電池モジュール42基と7年間のサービス契約をGGE社に提供する最近の契約は、四半期末の数字には含まれていないが、受注残に約1億6,000万ドルを追加する予定である。この契約の最初の6モジュール分の収益認識は、2024会計年度の第4四半期になる予定である。
もうひとつの重要な進展として、燃料電池はエクソンモービルとの共同開発契約を2026年12月31日まで延長した。このパートナーシップの下、エクソンモービルの関連会社であるエッソ・ネダーランドBVは、ロッテルダム製造コンプレックスにおいて、フューエルセルの技術を使用した直接排ガス炭素回収・貯留（CCS）のパイロットプラントを建設しており、プロジェクトの開始は2026年を目指している。
その他の最近のニュースでは、フュエルセル・エナジーが重要な進展を報告している。TD Cowen は同社の格付けを「Hold」に据え置き、目標株価は2.00ドルを維持した。FuelCell Energy の業績は TD Cowen の予想やコンセンサス予想と一致している。同社はエクソンモービルとの提携を拡大し、GGEとアメレスコとのプロジェクトを進展させた。
FuelCell Energyはまた、2024年度の財務戦略を調整し、支出計画を3,000万ドル削減したが、これは財務計画に対する戦略的アプローチを示すものである。同社は、韓国の京畿グリーンエナジー社（GGE）と、アップグレードされた1.4メガワットの燃料電池モジュール42台の購入を含む、1億6,000万ドルの大型取引を確保した。
同社は、業界のベテランであるタイロン・マイケル（TJ）・ジョーダンを取締役に迎え入れた。最後に、FuelCell Energy社は、Liberty BankおよびConnecticut Green Bankと、同社の燃料電池プロジェクト2件に対する総額1300万ドルのプロジェクトファイナンス契約を締結した。
InvestingProの洞察
フュエルセル・エナジー（NASDAQ:FCEL）がエネルギーセクターの複雑な状況を乗り切るにあたり、インベスティング・プロの最新データは、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスの微妙な見方を提供する。時価総額4億4,248万ドルのフュエルセル・エナジーは、クリーンエネルギー分野の注目すべきプレーヤーであり、その財務指標は課題と機会の両方を反映している。同社のPERは-3.48であり、投資家は現在の収益性の低さにもかかわらず、同社の将来の成長に賭けていることを示している。この心理は、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月で調整したPERにも反映されており、-3.72とやや低い。
しかし、売上高の伸びを見ると、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で-24.12%と大幅に減少しており、2024年第1四半期には-54.98%とさらに急減している。これは、フュエルセル・エナジーが戦略的パートナーシップとバックログの伸びを持つ一方で、安定した収益を上げる上で大きな逆風に直面していることを示唆している。さらに、同期間の売上総利益率は-24.39%とマイナスであり、同社が現在直面しているコスト面の課題を浮き彫りにしている。
こうした財務指標の中で、InvestingProの2つのヒントがさらなる洞察を提供している：フュエルセル・エナジーは、バランスシート上、負債より現金の保有が多く、財務の柔軟性がある可能性がある。より深い分析に興味のある方には、InvestingProが13の追加ヒントを用意しており、十分な情報に基づいた投資判断のためにアクセスすることができる。さらに、ユーザーはクーポンコード「PRONEWS24」を使用することで、年間または隔年のProおよびPro+購読料がさらに10％割引となる。
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