火曜日、レイク・ストリート・キャピタル・マーケッツは、ペリオンネットワーク・リミテッド（NASDAQ:PERI）の目標株価を調整した。(NASDAQ:PERI)の目標株価を修正し、前回の16.00ドルから10.00ドルに引き下げた。しかし、同社はこの銘柄のレーティングを「ホールド」に据え置いた。この修正は、過去2ヶ月間にペリオンネットワークとマイクロソフトとの取引に大きな変化があり、同社の収益予測に不確実性が生じたことを受けたものである。
目標株価の引き下げは、2025年の株価収益率9倍に基づいており、レイクストリートが非常に魅力的と考えるバリュエーションを示唆している。魅力的なバリュエーションにもかかわらず、同社は株価の見通しに懸念を示し、業績改善の必要性を強調している。レイク・ストリートのアナリストは、"2025年PER9倍で、目標株価10ドルは信じられないほど割安に見えるが、我々がこの株を支持する前に、実行を改善する必要がある。"と述べている。
ペリオンネットワークは、将来の収益の可能性を再評価させるような課題に直面しており、この新しい目標株価を提唱している。同社とマイクロソフトとの関係見直しの正確な内容は明らかにされていないが、株価予想の大幅な修正を正当化するほど重大なものである。
アナリストのコメントは慎重なスタンスを反映しており、株価は割安に見えるかもしれないが、同社が乗り越えなければならないハードルがまだあることを示唆している。同社のポジションは、Perion Networkの実行と財務業績の改善が確認されるまでは中立のままである。
他の最近のニュースでは、ペリオンネットワーク社は大きな逆風に直面している。同社の第2四半期および2024年通年の業績見通しは、マイクロソフト・ビングが検索配信マーケットプレイスからいくつかのパブリッシャーを除外することを決定したため、調整されている。この動きにより、ペリオンの第2四半期の収益は1億600万ドルから1億800万ドルの範囲に下方修正され、通年の収益は4億9000万ドルから5億1000万ドルの範囲に落ち込むとRoth/MKMは予想している。
こうした課題にもかかわらず、ペリオンネットワークはコネクテッドTV、リテールメディア、デジタルアウト・オブ・ホーム広告などの拡大分野への投資を続けており、7500万ドルの自社株買いプログラムを開始した。同社は2024年第1四半期、マイクロソフト・ビングの広告価格の変更にもかかわらず、9%増の1億5780万ドルの売上を計上することに成功した。
しかしペリオンは、マイクロソフト・ビングの価格戦略により、次の四半期は減収になると予想している。小売メディア・ソリューション、CTV広告、デジタル・アウト・オブ・ホーム広告など、同社の多角的な成長エンジンは大きな成長を示しており、他地域の落ち込みを相殺している。
InvestingProの洞察
最近、ペリオンネットワーク（NASDAQ:PERI）に対する調整が行われた。(NASDAQ:PERI)に対するレイク・ストリート・キャピタル・マーケッツによる最近の調整の中で、InvestingProのデータは同社の財務の健全性と市場でのポジションにさらなる光を当てている。4億1,691万ドルの時価総額と4.1の著しく低い株価収益率（PER）で、Perion Networkは、潜在的な割安株を探している投資家を引き付ける可能性のある評価で取引されているように見える。さらに、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは3.46とさらに低く、魅力的なバリュエーションという認識を強めている。
流動性の観点からも、ペリオンネットワークは強さを見せており、バランスシート上では負債よりも現金の保有が多く、財務の安定性を示す好材料となっている。さらに、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益率は34.85%と健全な水準にある。しかし、アナリストが来期の業績を下方修正していることや、株価の変動が大きく、過去1年間の価格トータルリターンは-74.33%となっていることに注意が必要だ。
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