火曜日、バークレイズはノーブル・コーポレーション(NYSE:NE)のオーバーウェイト・レーティングを再確認し、目標株価は59.00ドルとした。ノーブル・コーポレーションは最近、ダイヤモンド・オフショア・ドリリング社（DO）を現金と株式を含む取引で買収する意向を発表し、先週金曜日のDO株の終値に約11％のプレミアムを提供した。
この買収により、ノーブル・コーポレーションはフローター28基、ジャッキアップ13基を含む合計41基のリグを保有することになり、特に15隻のデュアルBOP 7Gドリルシップを保有することで、業界トップクラスのドリルシップフリートが誕生することになる。
Barclaysのアナリストは、特にDOがもたらす2025年までの強力な契約カバレッジと、最近の契約獲得から予想されるEBITDAの大幅な増加を考慮し、バリュエーションの観点からこの取引をポジティブに見ている。
財務的観点から、合併後の企業がNoble Corporationの2025年EBITDA倍率4.8倍で取引されると仮定すると、この取引は1株当たり約44ドルのプロフォーマ株式価値を意味する可能性がある。これは、金曜日のノーブル・コーポレーションの最終終値42.60ドルから約4％の上昇となる。
取引の完了は、2024年第4四半期から2025年第1四半期の間に起こると予想されている。バークレイズは、米国メキシコ湾（GoM）におけるドリルシップの操業が一部重複しているにもかかわらず、取引完了に重大な規制上の課題や支障はないとの見通しを示した。
この買収は、海洋掘削セクターが好況を迎えている時に行われるもので、統合された会社の強化された船隊は、この市場局面を利用する態勢が整っている。ノーブルコーポレーションの戦略的な動きは、より強固で多様なリグポートフォリオにより、海洋掘削市場での地位を確固たるものにする。
インベスティングプロの洞察
ノーブル・コーポレーション（NYSE:NE）のダイヤモンド・オフショア・ドリリング社買収への最近の動きを踏まえ、InvestingProのリアルタイム・データから、同社の財務の健全性と市場でのポジションをより明確に把握することができる。ノーブル・コーポレーションは現在、13.43のPERで取引されており、2024年第1四半期時点の過去12カ月で調整すると、より魅力的な12.17となる。これは、短期的な収益成長に対して低いPERで取引されている同社を有利に位置づけている。さらに、同社の収益成長は堅調で、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で45.87%増となっており、力強い上昇軌道を示している。
流動性の観点からは、ノーブル・コーポレーションの流動資産は短期債務を上回っており、財務の柔軟性と安定性を提供している。さらに、アナリストが今期の黒字を予想し、過去12ヶ月間の黒字実績もあることから、同社は強固な地盤を築いているようだ。InvestingPro Tipsによると、ノーブル・コーポレーションは適度な負債水準で経営しており、財務レバレッジを懸念する投資家にとって好ましい兆候である。
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