火曜日、CFRAはInspire Medical Systems (NYSE:INSP)の財務見通しを調整し、12ヶ月の目標株価を前回の225ドルから175ドルに引き下げた。同社は、株価のレーティングをホールドを維持している。
今回の修正は、最近の市場の動きへの対応を反映したもので、2025年の予想一株当たり利益（EPS）0.75ドルに対し、フォワードPER233倍に基づいている。このバリュエーションは、同社の過去のフォワード平均に対するディスカウントであり、過去の業績と比較して成長が減速していることに起因する。
調整後EPS予想は2024年0.15ドル、2025年0.75ドルで変更なし。CFRAの分析によると、目標株価の引き下げにもかかわらず、Inspire Medicalのバランスシートは依然としてポジティブに見られている。同社は、流動比率が7.9倍と高く、総負債の資本に対する比率が4％と低いことから、同社の流動性の高さと支払能力の高さを強調している。
CFRAはまた、同社の新センター増設戦略が目標を前倒しして進んでおり、今後1～2年間のトップライン成長に寄与すると見ている。この拡大は同社の収益源を強化し、財務の健全性を支えるものと予想される。
今後、CFRAはInspire Medicalの成長機会として、次世代型Inspire Vのソフトローンチを年内に、フルローンチを翌年に予定している。これらの製品発売は、同社の成長軌道にさらなる弾みをつけるものと期待される。
その他の最近のニュースでは、Inspire Medical Systemsは、アナリストの様々な視点と重要な財務的進展の対象となっている。BofA証券は、成長減速とビジネスモデルの成熟化に対する懸念から、医療技術企業の目標株価を225ドルから185ドルに修正し、中立評価を維持した。
一方、オッペンハイマーは、閉塞性睡眠時無呼吸症候群の治療に用いられる舌下神経刺激療法の有効性をめぐる議論が続いていることを認め、インスパイア・メディカルのレーティングを「パフォーム」に再確認した。
さらにポジティブな点として、パイパー・サンドラーはインスパイア・メディカルの目標株価を250ドルから255ドルに引き上げ、オーバーウェイトのレーティングを維持した。この調整は、ウォール街の予想をわずかに上回る売上高と、コンセンサスを大幅に上回る一株当たり利益を示した同社の堅調な第1四半期財務報告を受けたものだ。同社は、2024会計年度の売上高ガイダンスを引き上げるなど、健全な事業動向を強調した。
同社自身の決算説明会では、インスパイア・メディカルは2024年度第1四半期の売上高が28％増の1億6400万ドルになったと報告し、通期の売上高ガイダンスを引き上げた。同社は年内の黒字化を見込んでおり、FDA申請後のInspire Vシステムのソフトローンチに向けて準備を進めている。
これらの最近の動向は、Inspire Medical Systemsの現状を包括的に捉え、様々な分析と独自の財務実績により、市場における同社の立ち位置を詳細に描き出している。
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