水曜日、モルガン・スタンレーはCIENA (NYSE:CIEN)のスタンスを調整し、レーティングをEqualweightからOverweightに引き上げ、目標株価を53ドルから55ドルに引き上げた。 同社の見通しは、CIENAの2024会計年度（FY24）予想は現在リスクが低く、2025会計年度（FY25）には上昇の可能性があるとの考えに基づいている。
同アナリストは、第2四半期（FQ2）決算報告前には、下半期の大幅な成長回復を予想したアナリストの予測に懸念があったと指摘。この予想では、通信市場の好転次第で、第3四半期と第4四半期に2桁の前四半期比成長を見込んでいた。
モルガン・スタンレーはその後、在庫調整の継続とマクロ経済要因による海外顧客からの継続的な警戒感を反映し、CIENAの通期売上高予想を約4%下方修正した。モルガン・スタンレーは、この修正予想により、CIENAの現在の評価はより合理的なものになると考えている。
今回の修正にもかかわらず、モルガン・スタンレーはCIENAの今期の業績について楽観的な見方を崩していない。通期目標を達成するためには、第4四半期（FQ4）に約23%の前四半期比増収が必要であることを同社は認めている。
しかしアナリストは、電気通信事業の受注と売上はすでにFQ2で前四半期比の改善を見せていると指摘する。さらに、クラウドの好調は、特に上半期に比べて下半期も続くと予想され、同社にはまだ約19億ドルの受注残がある。
その他の最近のニュースでは、シエナ・コーポレーションが市場回復の遅れによりCFRAから目標株価の大幅引き下げに直面した。同社の4月期決算では、営業EPSが0.27ドルとなり、コンセンサスを0.16ドル上回ったが、四半期収益が19.6％減少したため、前年の0.74ドルを大幅に下回った。アーガス、B.ライリー、ニーダム、BofAセキュリティーズ、スティーフェルのアナリストはシエナの買いレーティングを維持し、同社の回復と成長の可能性を強調した。
シエナの経営陣は、AIトラフィックが収益源に与える潜在的な影響について楽観的な見方を崩しておらず、今後発売されるウェーブロジック6ナノ製品が今後の成長を牽引すると期待している。B.ライリーはシエナ株の目標株価を前回の68ドルから66ドルに引き下げ、ニーダムはシエナ株の目標株価を前回の65ドルから60ドルに調整した。この調整にもかかわらず、両社はシエナ株の買いを維持している。
その他の最近の動きでは、BofA証券が目標株価を59.00ドルとし、シエナの買いレーティングを維持した。同社の一株当たり利益（EPS）は予想を上回り、予想の0.15ドルに対して0.27ドルとなった。これらは、業界におけるシエナの軌跡を形作る最近の動向である。
InvestingProの洞察
モルガン・スタンレーは最近、CIENA (NYSE:CIEN)を目標株価55ドルでオーバーウェイトに格上げしたが、これは同社の会計年度業績に対する前向きな見通しを反映したものだ。この見通しに沿って、CIENの現在の時価総額は約66億ドルであり、このセクターで大きな存在感を示している。さらに、同社のPERは、2024年第2四半期現在、過去12ヵ月間で35.47に調整されており、高倍率で取引されているにもかかわらず、収益成長に対する市場の期待を示している。これは、モルガン・スタンレーが予想するFY25の上昇ポテンシャルと一致していると見ることができる。
インベスティング・プロのヒントは、積極的な自社株買いを通じて経営陣の自信がうかがえること、アナリストが来期の業績を下方修正したものの、CIENは今期も黒字を維持する見込みであることを強調している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、バランスシートの強さを示唆している。CIENの財務の健全性と将来の展望をより深く知りたい読者のために、InvestingProは追加のヒントを包括的に提供しています。現在、CIENのパフォーマンスと市場ポジションについてさらなる洞察を提供できるInvestingProのヒントがさらに9つあります。
CIENAの株価を検討している投資家は、同社の価格変動率の低さにも注目するかもしれない。次回の決算日は2024年8月29日に設定されており、アナリストのフェアバリュー目標値は57ドルと、現在の価格を上回っていることから、CIENAは成長の可能性を提供できるだろう。より詳細な分析に興味のある読者は、クーポンコードPRONEWS24を使用することで、InvestingProの年間または隔年のProおよびPro+購読をさらに10％オフで利用することができる。
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